ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
|
8.24%
|
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
|
6.02%
|
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
|
3.08%
|
CITIBANK NA
|
2.94%
|
JPMORGAN CHASE BANK NA
|
2.57%
|
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
|
2.49%
|
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
|
2.41%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
|
2.39%
|
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
|
2.34%
|
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN
|
2.28%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.16 | 4.72 | 2026/03/02 |
2026 Q1
| 0.17 | 4.77 | 2026/02/02 |
2025 Q1
| 0.20 | 4.83 | 2025/12/19 |
2025 Q1
| 0.19 | 4.87 | 2025/12/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.025 | 0.0781 | -0.0053 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.57 | +0.04 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.12 | +0.01 | +0.04 | |
BNY Mellon 超短期收益ETFBKUI | 49.75 | 0.00 | +0.01 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.62 | 0.00 | 0.00 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.87 | -0.01 | -0.02 | |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.24 | -0.01 | -0.02 | |
Goldman Sachs Access 超短期債券ETFGSST | 50.50 | -0.01 | -0.03 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.52 | -0.03 | -0.06 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.55 | -0.03 | -0.06 | |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 48.94 | -0.05 | -0.10 |