ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
|
8.40%
|
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
|
5.98%
|
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
|
3.13%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
|
2.86%
|
JPMORGAN CHASE BANK NA
|
2.85%
|
CITIBANK NA
|
2.58%
|
MORGAN STANLEY BANK NA FRN
|
2.51%
|
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
|
2.51%
|
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
|
2.42%
|
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN
|
2.32%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.21 | 5.33 | 2025/06/02 |
2025 Q2
| 0.21 | 5.43 | 2025/05/01 |
2025 Q2
| 0.21 | 5.50 | 2025/04/01 |
2025 Q2
| 0.19 | 5.58 | 2025/03/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.026 | 0.0766 | -0.0045 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 99.20 | +0.40 | +0.40 | |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 73.63 | +0.29 | +0.40 | |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 23.24 | +0.09 | +0.39 | |
Fidelity 總體債券ETFFBND | 45.75 | +0.17 | +0.37 | |
VictoryShares ESG 核心升級債券ETFUBND | 21.85 | +0.08 | +0.37 | |
Franklin Liberty 美國核心債券ETFFLCB | 21.52 | +0.07 | +0.35 | |
SPDR 投資組合美國綜合債券ETFSPAB | 25.60 | +0.09 | +0.35 | |
iShares 核心總體美元計價債券市場ETFIUSB | 46.23 | +0.15 | +0.33 | |
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.22 | +0.06 | +0.33 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 40.11 | +0.13 | +0.33 |