ETF概覽

前10大成分股

股票名稱
權重
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
2.27%
US TREASURY N/B 12/28 3.5
0.87%
US TREASURY N/B 05/31 4.625
0.51%
US TREASURY N/B 11/28 4.375
0.46%
US TREASURY N/B 06/27 3.75
0.43%
US TREASURY N/B 03/27 3.875
0.40%
US TREASURY N/B 05/35 4.25
0.40%
US TREASURY N/B 02/35 4.625
0.40%
US TREASURY N/B 08/35 4.25
0.38%
US TREASURY N/B 07/27 4.375
0.38%
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配息

年份
現金股利
殖利率
除息日
2026 Q1
0.083.902026/03/02
2026 Q1
0.083.942026/02/02
2025 Q1
0.093.962025/12/18
2025 Q1
0.083.892025/12/01
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追蹤誤差

追蹤指數
追蹤誤差
折溢價
Bloomberg US Aggregate
-
N/A

風險指標

年化標準差
Beta
Alpha
0.0440.02310.0013

同類型 ETF

代號
最新價
漲跌
漲跌幅 (%)
存股

Fidelity 總體債券ETF

FBND

45.89

+0.06

+0.13

Capital Group 核心收益ETF

CGCP

22.46

+0.03

+0.13

First Trust TCW 無限制債券ETF

UCON

24.92

+0.03

+0.12

iShares 美國核心綜合債券ETF

AGG

99.49

+0.11

+0.11

Vanguard 總體債券市場ETF

BND

73.76

+0.08

+0.11

iShares ESG 美國綜合債券ETF

EAGG

47.65

+0.04

+0.09

iShares 國際核心綜合債券ETF

IAGG

50.08

+0.04

+0.08

SPDR 投資組合美國綜合債券ETF

SPAB

25.65

+0.02

+0.08

JPMorgan 核心升級債券ETF

JCPB

47.16

+0.04

+0.07

Vanguard 美國中期債券ETF

BIV

77.35

+0.05

+0.06