ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
2.27%
|
US TREASURY N/B 12/28 3.5
|
0.87%
|
US TREASURY N/B 05/31 4.625
|
0.51%
|
US TREASURY N/B 11/28 4.375
|
0.46%
|
US TREASURY N/B 06/27 3.75
|
0.43%
|
US TREASURY N/B 03/27 3.875
|
0.40%
|
US TREASURY N/B 05/35 4.25
|
0.40%
|
US TREASURY N/B 02/35 4.625
|
0.40%
|
US TREASURY N/B 08/35 4.25
|
0.38%
|
US TREASURY N/B 07/27 4.375
|
0.38%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.08 | 3.90 | 2026/03/02 |
2026 Q1
| 0.08 | 3.94 | 2026/02/02 |
2025 Q1
| 0.09 | 3.96 | 2025/12/18 |
2025 Q1
| 0.08 | 3.89 | 2025/12/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.044 | 0.0231 | 0.0013 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.57 | +0.04 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.12 | +0.01 | +0.04 | |
BNY Mellon 超短期收益ETFBKUI | 49.75 | 0.00 | +0.01 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.62 | 0.00 | 0.00 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.87 | -0.01 | -0.02 | |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.24 | -0.01 | -0.02 | |
Goldman Sachs Access 超短期債券ETFGSST | 50.50 | -0.01 | -0.03 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.52 | -0.03 | -0.06 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.55 | -0.03 | -0.06 | |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 48.94 | -0.05 | -0.10 |