ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.95%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
6.31%
|
US Dollars
|
3.76%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.61%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.80%
|
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025
|
1.61%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.52%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.39%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.95%
|
FREDDIE MAC 5.5 10/01/2054
|
0.95%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.17 | 5.23 | 2025/04/01 |
2025 Q2
| 0.17 | 5.21 | 2025/03/03 |
2025 Q2
| 0.17 | 5.31 | 2025/02/03 |
2024 Q2
| 0.25 | 5.30 | 2024/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.052 | 0.0086 | 0.0074 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
First Trust 戰術非投資等級債券ETFHYLS | 41.07 | +0.09 | +0.22 | |
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.06 | +0.03 | +0.17 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.72 | -0.01 | -0.02 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.69 | -0.02 | -0.08 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 50.66 | -0.08 | -0.16 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.58 | -0.08 | -0.17 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.23 | -0.11 | -0.22 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.19 | -0.06 | -0.27 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.67 | -0.15 | -0.36 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.81 | -0.16 | -0.40 |