ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.00%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
5.73%
|
US Dollars
|
3.40%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.25%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.57%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.55%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.46%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2055
|
0.78%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.77%
|
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 3.63 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.37 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.26 | 2026/07/01 |
2026 Q4
| 0.16 | 5.25 | 2026/06/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.096 | -0.0207 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.05 | +0.10 | +0.48 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.77 | +0.20 | +0.48 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.83 | +0.18 | +0.47 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.69 | +0.08 | +0.33 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.97 | +0.13 | +0.27 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 50.03 | +0.13 | +0.26 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.46 | +0.12 | +0.25 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.79 | +0.10 | +0.22 | |
JPMorgan 短期存續期間核心ETFJSCP | 46.88 | +0.09 | +0.19 | |
T. Rowe Price 超短期債券ETFTBUX | 49.81 | +0.03 | +0.05 |