ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.44%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
6.11%
|
US Dollars
|
3.92%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.41%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.67%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.66%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.54%
|
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025
|
1.49%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.87%
|
FREDDIE MAC 5.5 10/01/2054
|
0.87%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.17 | 5.32 | 2025/06/02 |
2025 Q2
| 0.17 | 5.24 | 2025/05/01 |
2025 Q2
| 0.17 | 5.23 | 2025/04/01 |
2025 Q2
| 0.17 | 5.21 | 2025/03/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.051 | -0.0006 | -0.0016 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.42 | +0.09 | +0.18 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 51.02 | +0.08 | +0.16 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.32 | +0.03 | +0.13 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.96 | +0.05 | +0.11 | |
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.12 | +0.02 | +0.11 | |
Anfield 全球固定收益ETFAFIF | 9.26 | +0.01 | +0.10 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.86 | +0.04 | +0.08 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.91 | +0.02 | +0.05 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.76 | 0.00 | 0.00 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.73 | -0.02 | -0.05 |