ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.00%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
5.73%
|
US Dollars
|
3.40%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.25%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.57%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.55%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.46%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2055
|
0.78%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.77%
|
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 2.30 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.24 | 2026/05/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 5.25 | 2026/04/01 |
2026 Q4
| 0.16 | 5.13 | 2026/03/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.037 | 0.056 | -0.0085 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.03 | +0.05 | +0.28 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.25 | +0.09 | +0.21 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.34 | +0.04 | +0.18 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.90 | +0.04 | +0.16 | |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 41.51 | +0.06 | +0.14 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.89 | +0.05 | +0.10 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.89 | +0.05 | +0.10 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.97 | +0.03 | +0.07 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.87 | +0.03 | +0.06 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.50 | +0.01 | +0.03 |