ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.43%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
6.13%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.41%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.68%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.66%
|
US Dollars
|
1.58%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.56%
|
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025
|
1.49%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2055
|
0.87%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.86%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.17 | 5.24 | 2025/09/02 |
2025 Q3
| 0.17 | 5.29 | 2025/08/01 |
2025 Q3
| 0.17 | 5.26 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.17 | 5.32 | 2025/06/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.047 | 0.0087 | -0.0089 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 25.28 | +0.03 | +0.12 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 40.62 | +0.03 | +0.07 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.97 | +0.02 | +0.05 | |
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 49.10 | +0.02 | +0.04 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.39 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.87 | 0.00 | 0.00 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 48.39 | 0.00 | 0.00 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 46.45 | -0.01 | -0.02 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 51.28 | -0.01 | -0.02 | |
Columbia 多元固定收益配置ETFDIAL | 18.45 | -0.02 | -0.09 |