ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY NOTE
|
35.00%
|
TREASURY BOND
|
9.00%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
3.30%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
3.30%
|
GNMA2 30YR TBA(REG C)
|
1.20%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
1.02%
|
JPMORGAN CHASE & CO
|
0.68%
|
UMBS 15YR TBA(REG B)
|
0.62%
|
BANK OF AMERICA CORP
|
0.61%
|
MORGAN STANLEY MTN
|
0.52%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.33 | 3.86 | 2025/08/01 |
2025 Q3
| 0.32 | 3.81 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.32 | 3.83 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.32 | 3.77 | 2025/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.052 | 0.0274 | -0.0044 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
BlackRock 短期債券主動型ETFNEAR | 51.04 | +0.05 | +0.10 | |
iShares 1-5年核心美元債券ETFISTB | 48.61 | +0.04 | +0.08 | |
Vanguard 短期債券ETFBSV | 78.59 | +0.05 | +0.06 | |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 77.28 | +0.05 | +0.06 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.61 | +0.03 | +0.06 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.69 | +0.03 | +0.06 | |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.82 | +0.03 | +0.06 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.93 | +0.01 | +0.06 | |
T. Rowe Price 超短期債券ETFTBUX | 49.86 | +0.03 | +0.06 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.38 | +0.02 | +0.05 |