ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
PETMK4.5504/21/50
|
2.19%
|
PRXNA3.06107/13/31
|
1.66%
|
PKNPW601/30/35
|
1.60%
|
RILIN27/801/12/32
|
1.45%
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AITOCU51/808/11/61
|
1.34%
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OCPMR63/405/02/34
|
1.33%
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FRIDPT5.31504/14/32
|
1.24%
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NIAENE5.74610/03/34
|
1.14%
|
RILIN35/801/12/52
|
1.13%
|
CHLMPC5.5810/20/35
|
1.12%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.36 | 1.1190 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.37 | 1.1857 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.32 | 0.9329 | 2025/02/19 |
2024 Q3
| 0.37 | 1.0889 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
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折溢價
|
|---|---|---|
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 | -84.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
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Beta
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Alpha
|
|---|---|---|
| 0.098 | 0.0749 | 0.0012 |