ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
OMAN 6 1/2 03/08/47
|
4.65%
|
MEX 5 04/27/51
|
3.23%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
3.21%
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KSA 3 3/4 01/21/55
|
3.06%
|
HAOHUA 5 1/8 03/14/28
|
2.92%
|
COLOM 7 3/8 09/18/37
|
2.90%
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MEX 6.338 05/04/53
|
2.74%
|
PHILIP 3.7 02/02/42
|
2.61%
|
PANAMA 4 1/2 04/16/50
|
2.48%
|
REPHUN 7 5/8 03/29/41
|
2.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.16 | 1.0172 | 2025/10/17 |
2025 Q4
| 0.16 | 1.1189 | 2025/07/15 |
2025 Q4
| 0.16 | 1.0383 | 2025/04/17 |
2025 Q4
| 0.16 | 1.0296 | 2025/01/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.11 | 0.139 | 0.0164 |