ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
PHILIP 9 1/2 02/02/30
|
5.38%
|
OMAN 6 1/2 03/08/47
|
4.88%
|
REPHUN 7 5/8 03/29/41
|
3.61%
|
MEX 5 04/27/51
|
3.41%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
3.30%
|
COLOM 7 3/8 09/18/37
|
3.24%
|
KSA 3 3/4 01/21/55
|
3.17%
|
KSA 5 7/8 01/12/56
|
2.95%
|
MEX 6.338 05/04/53
|
2.89%
|
INDON 8 1/2 10/12/35
|
2.80%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.16 | 1.0006 | 2026/04/17 |
2026 Q2
| 0.16 | 0.9988 | 2026/01/16 |
2025 Q2
| 0.16 | 1.0172 | 2025/10/17 |
2025 Q2
| 0.16 | 1.1189 | 2025/07/15 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 | 0.20% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.059 | -0.0067 | 0.0595 |