ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
URUGUA5.106/18/50
|
2.24%
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URUGUA5.44202/14/37
|
1.92%
|
PERU55/811/18/50
|
1.90%
|
PANAMA3.8707/23/60
|
1.66%
|
REPHUN51/203/26/36
|
1.56%
|
PANAMA41/204/01/56
|
1.50%
|
PHILIP3.9501/20/40
|
1.45%
|
PANAMA6.701/26/36
|
1.35%
|
OMAN61/203/08/47
|
1.34%
|
URUGUA4.97504/20/55
|
1.34%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.40 | 1.2500 | 2025/10/20 |
2025 Q4
| 0.41 | 1.4131 | 2025/07/16 |
2025 Q4
| 0.44 | 1.4360 | 2025/04/21 |
2025 Q4
| 0.44 | 1.4049 | 2025/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 | -97.26% | 0.21% |
風險指標
年化標準差
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Beta
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Alpha
|
|---|---|---|
| 0.121 | 0.165 | 0.0165 |