ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
1.32%
|
US TREASURY N/B 07/27 4.375
|
0.58%
|
US TREASURY N/B 03/27 3.875
|
0.55%
|
US TREASURY N/B 05/31 4.625
|
0.55%
|
US TREASURY N/B 05/35 4.25
|
0.52%
|
US TREASURY N/B 07/31 4.125
|
0.50%
|
US TREASURY N/B 11/28 4.375
|
0.49%
|
US TREASURY N/B 06/27 3.75
|
0.48%
|
US TREASURY N/B 02/27 4.125
|
0.47%
|
US TREASURY N/B 07/27 3.875
|
0.41%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.09 | 3.93 | 2025/08/01 |
2025 Q3
| 0.08 | 3.89 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.09 | 3.92 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.08 | 3.86 | 2025/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.051 | 0.023 | -0.0053 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.31 | +0.03 | +0.06 | |
T. Rowe Price 超短期債券ETFTBUX | 49.89 | +0.03 | +0.06 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 51.00 | +0.02 | +0.04 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.63 | +0.02 | +0.04 | |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.48 | +0.04 | +0.04 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.64 | +0.02 | +0.04 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.72 | +0.02 | +0.04 | |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.84 | +0.02 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.15 | +0.01 | +0.04 | |
BlackRock 短期債券主動型ETFNEAR | 51.04 | +0.01 | +0.02 |