ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
Vanguard Market Liquidity Fund
|
1.90%
|
French Republic Government Bond OAT
|
0.45%
|
United Kingdom Gilt
|
0.39%
|
United Kingdom Gilt
|
0.35%
|
Bundesobligation
|
0.34%
|
French Republic Government Bond OAT
|
0.31%
|
French Republic Government Bond OAT
|
0.28%
|
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
|
0.28%
|
French Republic Government Bond OAT
|
0.27%
|
French Republic Government Bond OAT
|
0.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.11 | 4.35 | 2025/09/02 |
2025 Q3
| 0.11 | 4.33 | 2025/08/01 |
2025 Q3
| 0.10 | 4.30 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.11 | 4.28 | 2025/06/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.04 | -0.0084 | -0.005 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 25.28 | +0.03 | +0.12 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 40.62 | +0.03 | +0.07 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.97 | +0.02 | +0.05 | |
JPMorgan 國際債券機會ETFJPIB | 49.10 | +0.02 | +0.04 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.39 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.87 | 0.00 | 0.00 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 48.39 | 0.00 | 0.00 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 46.45 | -0.01 | -0.02 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 51.28 | -0.01 | -0.02 | |
Columbia 多元固定收益配置ETFDIAL | 18.45 | -0.02 | -0.09 |