ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSC GOVERNMENT MM GVMXX
|
1.61%
|
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
0.50%
|
US TREASURY N/B 05/31 1.625
|
0.49%
|
US TREASURY N/B 02/31 1.125
|
0.48%
|
US TREASURY N/B 11/30 0.875
|
0.47%
|
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
0.46%
|
US TREASURY N/B 08/30 0.625
|
0.40%
|
US TREASURY N/B 05/51 2.375
|
0.31%
|
US TREASURY N/B 05/30 0.625
|
0.31%
|
US TREASURY N/B 05/41 2.25
|
0.31%
|
配息
年份
| 現金股利
| 殖利率
| 除息日
|
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 2.83 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.09 | 4.20 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.08 | 4.12 | 2026/07/01 |
2026 Q4
| 0.08 | 4.10 | 2026/06/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.039 | 0.0975 | -0.0154 |
同類型 ETF
代號
| 最新價
| 漲跌
| 漲跌幅 (%)
| 存股
|
|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price QM 美國債券ETFTAGG | 41.99 | +0.20 | +0.49 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.05 | +0.10 | +0.48 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 38.83 | +0.18 | +0.47 | |
Fidelity 總體債券ETFFBND | 45.02 | +0.19 | +0.42 | |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 75.74 | +0.32 | +0.42 | |
iShares 核心總體美元計價債券市場ETFIUSB | 45.55 | +0.19 | +0.42 | |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 97.66 | +0.40 | +0.41 | |
JPMorgan 核心升級債券ETFJCPB | 46.27 | +0.19 | +0.41 | |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 72.44 | +0.29 | +0.40 | |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 22.82 | +0.09 | +0.40 |