ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY NOTE (OLD)
|
31.25%
|
TREASURY BOND
|
7.52%
|
BLK Liquidity Temp Cash Inst #21
|
2.69%
|
BLK Liquidity Temp Cash Inst #21
|
2.69%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
0.99%
|
GNMA2 30YR TBA(REG C)
|
0.67%
|
BANK OF AMERICA CORP
|
0.57%
|
JPMORGAN CHASE & CO
|
0.56%
|
MORGAN STANLEY
|
0.51%
|
TREASURY NOTE
|
0.48%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.15 | 4.21 | 2026/06/01 |
2026 Q2
| 0.16 | 4.24 | 2026/05/01 |
2026 Q2
| 0.16 | 4.24 | 2026/04/01 |
2026 Q2
| 0.16 | 4.14 | 2026/03/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Universal | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.1084 | -0.0067 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
SPDR 投資組合美國綜合債券ETFSPAB | 25.50 | +0.08 | +0.31 | |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 98.90 | +0.29 | +0.29 | |
Fidelity 總體債券ETFFBND | 45.61 | +0.13 | +0.29 | |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 76.53 | +0.22 | +0.29 | |
iShares 核心總體美元計價債券市場ETFIUSB | 46.12 | +0.13 | +0.28 | |
VictoryShares ESG 核心升級債券ETFUBND | 21.68 | +0.06 | +0.28 | |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 73.34 | +0.20 | +0.27 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.30 | +0.11 | +0.26 | |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 23.12 | +0.06 | +0.26 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.36 | +0.10 | +0.25 |