ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
Federal National Mortgage Assn.
|
7.79%
|
Federal Home Loan Mortgage Corp.
|
6.74%
|
Government National Mortgage Assn.
|
4.79%
|
Vanguard Market Liquidity Fund
|
1.67%
|
United States Treasury Note/Bond
|
0.54%
|
United States Treasury Note/Bond
|
0.42%
|
United States Treasury Note/Bond
|
0.41%
|
United States Treasury Note/Bond
|
0.41%
|
United States Treasury Note/Bond
|
0.41%
|
United States Treasury Note/Bond
|
0.41%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.23 | 3.83 | 2026/03/02 |
2026 Q1
| 0.25 | 3.86 | 2026/02/02 |
2025 Q1
| 0.25 | 3.85 | 2025/12/18 |
2025 Q1
| 0.24 | 3.80 | 2025/12/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | 0.0244 | 0.0006 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.57 | +0.04 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.12 | +0.01 | +0.04 | |
BNY Mellon 超短期收益ETFBKUI | 49.75 | 0.00 | +0.01 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.62 | 0.00 | 0.00 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.87 | -0.01 | -0.02 | |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.24 | -0.01 | -0.02 | |
Goldman Sachs Access 超短期債券ETFGSST | 50.50 | -0.01 | -0.03 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.52 | -0.03 | -0.06 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.55 | -0.03 | -0.06 | |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 48.94 | -0.05 | -0.10 |