ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY NOTE
|
35.00%
|
TREASURY BOND
|
9.00%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
3.30%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
3.30%
|
GNMA2 30YR TBA(REG C)
|
1.20%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
1.02%
|
JPMORGAN CHASE & CO
|
0.68%
|
UMBS 15YR TBA(REG B)
|
0.62%
|
BANK OF AMERICA CORP
|
0.61%
|
MORGAN STANLEY MTN
|
0.52%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.33 | 3.86 | 2025/08/01 |
2025 Q3
| 0.32 | 3.81 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.32 | 3.83 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.32 | 3.77 | 2025/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.052 | 0.0279 | -0.0026 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
SPDR 彭博投資級浮動利率ETFFLRN | 30.77 | +0.03 | +0.10 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.95 | +0.04 | +0.08 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.59 | +0.02 | +0.04 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.66 | +0.02 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.13 | +0.01 | +0.04 | |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.37 | +0.03 | +0.03 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.59 | +0.01 | +0.03 | |
First Trust 增強短期到期ETFFTSM | 59.94 | +0.02 | +0.03 | |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.24 | +0.01 | +0.02 | |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.78 | +0.01 | +0.02 |