ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
URUGUA5.106/18/50
|
2.62%
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REPHUN75/803/29/41
|
1.94%
|
PERU55/811/18/50
|
1.80%
|
PANAMA3.8707/23/60
|
1.54%
|
PANAMA6.701/26/36
|
1.51%
|
DPWDU6.8507/02/37
|
1.50%
|
URUGUA4.97504/20/55
|
1.50%
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CDEL6.4401/26/36
|
1.47%
|
OMAN61/203/08/47
|
1.37%
|
REPHUN51/203/26/36
|
1.36%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.41 | 1.4131 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.44 | 1.4360 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.44 | 1.4049 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.43 | 1.3134 | 2024/10/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 | -82.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
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Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.124 | 0.1409 | -0.0102 |