ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
OMAN 6 1/2 03/08/47
|
4.66%
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MEX 5 04/27/51
|
3.22%
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KSA 3 3/4 01/21/55
|
3.02%
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HAOHUA 5 1/8 03/14/28
|
2.99%
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COLOM 7 3/8 09/18/37
|
2.97%
|
PHILIP 3.7 02/02/42
|
2.59%
|
REPHUN 7 5/8 03/29/41
|
2.47%
|
PERU 5 5/8 11/18/50
|
2.45%
|
PANAMA 4 1/2 04/16/50
|
2.37%
|
ADGB 3 7/8 04/16/50
|
2.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.16 | 1.1189 | 2025/07/15 |
2025 Q3
| 0.16 | 1.0383 | 2025/04/17 |
2025 Q3
| 0.16 | 1.0296 | 2025/01/16 |
2024 Q3
| 0.16 | 0.9877 | 2024/10/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
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|---|---|---|
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 | -84.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
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Beta
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Alpha
|
|---|---|---|
| 0.111 | 0.1459 | -0.0029 |