台新J.P.Morgan新興市場投資級債券ETF（交易所代碼：00734B）是由台新投信發行的債券型ETF，主要透過指數化的投資策略來追蹤摩根大通新興市場投資等級債核心指數的表現。
該基金成立日期為2018年5月18日，並於2018年5月24日上市，專注於新興市場的投資，提供投資者穩定的收益來源。
00734B 選股邏輯？前十名成分股有哪些？
這檔ETF的選股邏輯是以投資於由國家或機構所保證的政府公債和金融債券為主，並保證至少70%的資產配置在指數成分債券上。
| 個股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| OMAN 6 1/2 03/08/47 | 4.51 |
| MEX 5 04/27/51 | 3.11 |
| KSA 5 3/4 01/16/54 | 3.04 |
| HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 2.90 |
| COLOM 7 3/8 09/18/37 | 2.90 |
| KSA 3 3/4 01/21/55 | 2.89 |
| PHILIP 3.7 02/02/42 | 2.51 |
| TRITOB 4 1/2 08/04/26 | 2.44 |
| REPHUN 7 5/8 03/29/41 | 2.39 |
00734B 的基本資料介紹跟評估
| 基本資料 | 數據 |
|---|---|
| ETF名稱 | 台新JPM新興債 |
| 交易所代碼 | 00734B |
| 上市日期 | 2018/05/24 |
| 投資標的 | 債券型 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 4.22% (09/03) |
| 總管理費用 | 0.88% |
| 成分股數 | 71 |
00734B 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(09/03) | 淨值(09/02) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.07 | -0.07 |
| 一週 | 0.20 | 0.13 |
| 一個月 | 3.34 | 2.98 |
| 三個月 | 7.36 | 7.19 |
| 六個月 | -3.29 | -3.04 |
| 一年 | -2.40 | -1.86 |
| 三年 | 12.18 | 12.11 |
| 五年 | -12.45 | -12.24 |
| 成立日 | 4.31 | 4.56 |
00734B 有甚麼樣的優缺點？
優點：
- 穩定性：投資於新興市場的債券，風險相對較低。
- 定期配息：提供季配息的收益，適合尋求穩定現金流的投資者。
- 管理費用低：相比於其他基金，其總管理費用較低，有助於提高總回報。
缺點：
- 市場風險：新興市場受經濟和政治變化影響較大，可能導致價格波動。
- 回報不穩定：雖然有殖利率，但過去績效有波動，特別是五年期回報為負值。
00734B 配息嗎？平均值利率多少？
是的，台新JPM新興債具有配息的特性，並且目前的殖利率是4.22%（09/03）。配息頻率為每季一次，提供穩定的現金流給投資者。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.16 | 1.12 | 2025/07/15 | 2025/08/04 |
| 2025Q1 | 0.16 | 1.04 | 2025/04/17 | 2025/05/08 |
| 2024Q4 | 0.16 | 1.03 | 2025/01/16 | 2025/02/14 |
| 2024Q3 | 0.16 | 0.99 | 2024/10/21 | 2024/11/08 |
誰適合投資 00734B？
-
想用單一ETF取得新興市場投資等級美元債曝險，並偏好季配現金流者。
-
對利率路徑看法為持平或下行，願承擔新興市場/國別與 匯率（USD/TWD）風險的投資人
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總結
台新JPM新興債ETF（00734B）是一個專注於新興市場投資級債券的基金，具備了穩定的配息和較低的管理費用。
然而，投資者在考量投資時，需謹慎評估新興市場的潛在風險和過往績效波動，視其投資需求選擇是否合適。
