目錄
元大美債1-3（00719B） 以 1–3 年期美國公債為母體，透過指數化策略提供季配現金流與相對較低的價格波動。
相較中長天期債，它對升息衝擊較小，適合作為美元部位的「現金管理與防禦」配置。
配置時仍應同步關注美債殖利率路徑與匯率走勢，並依資產配置紀律搭配中長天期債或股債再平衡策略。
00719B 選股邏輯
本ETF的選股邏輯基於追蹤指數的成分債券，旨在反映該指數的表現，且在進行投資時，至少70%的資產需投資於指數的成分股，並可適度投資於其他相關有價證券。
| 成分股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028 | 3.72 |
| US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028 | 3.65 |
| US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028 | 3.53 |
| US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027 | 3.50 |
| US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027 | 3.43 |
| US TREASURY N/B 3.75% 06/30/2027 | 3.42 |
| US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027 | 3.39 |
| US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028 | 3.28 |
| US TREASURY N/B 4.5% 05/15/2027 | 3.11 |
00719B 的基本資料介紹跟評估
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| ETF名稱 | 元大美債1-3 |
| 交易所代碼 | 00719B |
| 上市日期 | 2018/02/01 |
| 投資標的 | 債券型 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 4.49%（09/02） |
| 總管理費用 | 0.17% |
| 成分股數 | 69 |
00719B 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價（09/02） | 淨值（08/29） |
|---|---|---|
| 一日 | 0.07 | 0.10 |
| 一週 | 0.73 | 0.16 |
| 一個月 | 3.20 | 3.71 |
| 三個月 | 3.78 | 4.41 |
| 六個月 | -4.21 | -4.51 |
| 一年 | -0.33 | -0.23 |
| 三年 | 11.56 | 11.56 |
| 五年 | 11.25 | 10.90 |
| 成立日 | 20.86 | 19.80 |
00719B 有甚麼樣的優缺點?
| 面向 | 優點 | 可能風險／缺點 |
|---|---|---|
| 信用品質 | 持有美國公債，信用風險極低。 | 仍有利率風險（但低於中長天期）。 |
| 波動/存續期 | 1–3 年期限，價格波動較小，適合短中期資金。 | 降息行情的資本利得彈性不如長天期債。 |
| 配息 | 季配，近況 TTM 殖利率約 4.5%。 | 配息非保證；殖利率隨價格/利率變動。 |
| 成本與透明度 | 費用率低、級距下修；持債清單/存續期/到期殖利率揭露完整。 | 仍有內扣費用、追蹤誤差/折溢價與USD/TWD 匯率影響台幣報酬。 |
00719B 配息嗎? 平均值利率多少?
元大美債1-3提供季配息，根據最近的數據顯示其殖利率為4.49%。過去幾季的配息紀錄如下：
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.31 | 1.06 | 2025/07/21 | 2025/08/08 |
| 2025Q1 | 0.35 | 1.08 | 2025/04/23 | 2025/05/14 |
| 2024Q4 | 0.35 | 1.08 | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
| 2024Q3 | 0.35 | 1.10 | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
誰適合投資 00719B ？
-
想以低存續期美元公債作為資金停泊/防守緩衝，並需要季配現金流者。
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對利率走勢看法為持平或下行、但不追求高配息者。
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總結
元大美債1-3是一檔相對穩健且低風險的ETF，主要投資於美國政府短期國債，提供穩定的配息與相對較低的管理費用。
對於尋求穩定收益的投資者來說，是一項可以考慮的選擇。
