00948B 是甚麼？持股、殖利率、月配息與ESG投資特色分析

00948B 中信優息投資級債是什麼？

 

中信優息投資級債（交易所代碼：00948B）是一檔專注於投資公司債券的交易所交易基金（ETF）。

該基金由中國信託投信發行，於2024年6月12日在OTC上市，旨在透過指數化策略追蹤 ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數的績效，並以月配的方式發放收益。

 

00948B 選股邏輯

該ETF的選股邏輯基於其追蹤指數的成分債券，投資於符合條件的公司債券。根據策略，基金將至少90%的資產配置在指數成分內，並可能投資於其他與指標相關的有價證券，以維持投資組合的整體暴露接近其淨資產規模。

 

00948B 前十名成分股

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
HPE 6.35 10/15/45	2.51	20,500,000
WBD 5.391 03/15/62	2.33	30,800,000
ORCL 6.9 11/09/52	2.17	17,200,000
WBD 5.141 03/15/52	2.01	26,400,000
GM 6.75 04/01/46	1.70	14,500,000
CVS 6 06/01/63	1.53	14,400,000
F 5.291 12/08/46	1.44	15,500,000
WBD 5.05 03/15/42	1.44	17,000,000
TWC 5.5 09/01/41	1.43	14,000,000

00948B 持股明細

 

00948B 基本資料

內容	數據
ETF名稱	中信優息投資級債
交易所代碼	00948B
上市日期	2024/06/12
投資標的	公司債券
配息頻率	月配
殖利率(%)	6.79（05/21）
總管理費用(%)	0.17
成分股數	266

00948B 概覽

 

00948B 績效評估

項目(單位: %)	市價(05/21)	淨值(05/20)
一日	-0.68	-0.14
一週	-0.92	-0.66
一個月	-5.69	-6.83
三個月	-10.95	-10.75
六個月	-10.69	-10.10
成立日	-7.36	-7.47

 

00948B ETF 有甚麼樣的優缺點？

優點

1. 穩定的月配息：該ETF提供了穩定的月配息，對於尋求穩定收入的投資者是一個吸引的選擇。
    
2. 投資範圍廣泛：投資於266種不同的公司債券，降低單一持股風險。
    
3. ESG考量：該ETF投資的公司債券符合ESG篩選標準，對於注重環境、社會責任及公司治理的投資者來說具有吸引力。

缺點

1. 高波動性：近半年來ETF的表現出現負增長，投資者需注意市場波動帶來的風險。
    
2. 管理費用：雖然總管理費用相對較低，但仍需考量對長期收益的影響。

 

00948B 配息紀錄

 

該ETF的配息頻率為每月配息，最新配息紀錄如下：

年季	現金股利	殖利率(%)	除息日	股利發放日
2025Q1	0.141	1.48	2025/04/18	2025/05/15
2024Q4	0.146	1.47	2025/01/17	2025/02/20
2024Q3	0.161	1.56	2024/10/17	2024/11/12

00948B 配息紀錄

 

誰適合投資這檔 ETF？

 

這檔ETF適合對象包括：

• 尋求穩定收入的投資者。
   
• 對ESG投資有興趣的個人或機構投資者。
   
• 想要分散投資風險，並願意承受一定市場波動的長期投資者。

 

怎麼買這檔 ETF？

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總結

中信優息投資級債（00948B）是一檔專注於公司債券的ETF，提供穩定的月配息並具備多樣化的投資組合，對於希望透過固定收益產品進行資產配置的投資者來說是一個不錯的選擇。然而，也需留意該ETF的波動性與市場風險，建議在投資時透過詳盡的研究與考量做出明智的決策。

 

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