富邦投信2026年9月10日公告，00662富邦NASDAQ確定以5倍比例進行受益權單位分割，即1拆5，預計11月11日至16日停止初級市場申贖與次級市場交易，17日恢復交易並同步上市新單位數。這是00662掛牌以來規模突破千億元後，首度啟動的分割作業。
00662追蹤NASDAQ-100指數，是台灣規模最大的海外成分股ETF之一，但採不配息設計，機制上與許多強調現金流的市值型ETF不同。以下整理00662是什麼、有沒有配息、成分股怎麼配置，以及這次分割對投資人有什麼實際影響。
3 個重點先看
- 不配息：00662自2016年上市以來未曾配息，投資收益直接併入基金淨值，沒有月配、季配或年配安排。
- 11月1拆5：富邦投信確認分割倍數為5倍，11月11日至16日停止交易，17日恢復交易並上市新單位數。
- 規模破千億：截至2026年9月1日，00662資產規模達1,077.8億元、受益人次10.86萬人，資訊科技相關成分股占比逾六成。
00662富邦NASDAQ是什麼？
00662全名「富邦NASDAQ-100證券投資信託基金」，由富邦證券投資信託於2016年6月17日在台灣證交所掛牌，是國內成立較早、規模較大的NASDAQ-100指數ETF之一。基金將淨資產價值七成以上投資於指數成分股，其餘配置期貨等工具，目標是讓淨值報酬率貼近NASDAQ-100指數表現。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 證券代號 | 00662 |
| 追蹤指數 | NASDAQ-100指數 |
| 上市日期 | 2016年6月17日 |
| 資產規模 | 約1,077.8億元（2026年9月1日） |
| 受益人次 | 約10.86萬人 |
| 表定經理費／保管費 | 年0.30%／年0.21%（依公開說明書揭露費率） |
| 配息政策 | 不配息 |
NASDAQ-100指數由那斯達克交易所中排除金融股後、市值最大的100家公司組成，每年10月審核成分股，12月第3個週五生效。2026年7月7日，SpaceX正式納入該指數，創下史上最快納入紀錄。想進一步認識成分股邏輯，可參考00662 ETF是什麼？配息嗎？適合哪類投資人？這篇既有介紹。
00662有配息嗎？配息頻率解析
00662採不配息設計，自2016年上市以來未曾發放股息；基金持有成分股的股利與資本利得，均直接併入基金淨值，不會定期撥發現金給投資人。
00662沒有月配、季配、半年配或年配的差別，因為它從機制設計上就是不配息。想從00662取得現金，只能透過賣出部分單位數實現。
不配息機制讓成分股發放的股利不需另外課徵個人海外所得稅，也省去投資人再投入的時間落差；比較適合著重資本長期增值、不追求定期現金流的投資人。若偏好穩定現金配息，需另外評估其他有配息安排的ETF。
00662十一月1拆5分割，時間表怎麼看？
富邦投信2026年9月10日公告，00662受益權單位數分割倍數確定為5倍，即1拆5。分割源於基金規模持續擴大，透過降低每單位價格，讓交易門檻更貼近原始發行價區間，同時提升零股與定期定額操作的彈性。
| 日期 | 事項 |
|---|---|
| 11月11日至16日 | 停止初級市場申購、買回，暫停次級市場交易與轉換 |
| 11月17日 | 恢復交易、申贖、借券與過戶；新受益權單位數同步上市買賣 |
分割只改變受益權單位數與每單位淨值，不影響投資人持有的基金總資產價值；停止交易期間無法買賣或申贖，計畫近期進出的投資人應提前規劃資金調度。
00662前十大成分股與產業配置
截至2026年8月底，00662前十大成分股合計權重約45.79%，資訊科技相關產業占比約66.36%。名單以輝達、蘋果、微軟等大型科技股居前，其餘涵蓋Amazon、Alphabet、Meta、Tesla等公司，成分股每年10月審核調整一次。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 前十大成分股合計權重 | 約45.79%（2026年8月底） |
| 資訊科技相關產業占比 | 約66.36%（2026年8月底） |
| 主要成分股 | NVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet（A／C）、Meta、Tesla等 |
00662個股權重分散，單一成分股占比通常低於一成，受單一企業表現影響相對有限；但整體仍高度集中於科技相關產業，波動度會隨科技股表現放大或縮小。完整持股明細可參考00662持股明細總覽與00662股價與成分股頁面。
00662常見問題
Q1：00662分割後，我持有的資產會變少嗎？
不會。分割只是把單位數放大、每單位淨值同步縮小，投資人持有的基金總資產價值不因分割而改變；11月11日至16日停止交易期間，帳上資產仍照常計算，只是無法買賣。
Q2：00662完全不配息，那要怎麼取得現金？
只能透過賣出部分單位數。00662把成分股股利與資本利得直接滾入淨值，沒有月配、季配或年配安排；需要定期現金流的投資人，可自行分批賣出，或另外評估有配息機制的ETF。
