ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 02/27 4.125
|
11.81%
|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
8.73%
|
TREASURY BILL 08/25 0.00000
|
5.07%
|
TREASURY BILL 08/25 0.00000
|
4.21%
|
US TREASURY N/B 07/25 4.75
|
3.42%
|
TREASURY BILL 09/25 0.00000
|
3.36%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 01/26 5.464
|
1.70%
|
MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 03/26 3.85
|
1.69%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 03/26 3.784
|
1.68%
|
NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/25 3.522
|
1.43%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.15 | 4.68 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.15 | 4.73 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.15 | 4.79 | 2025/05/01 |
2025 Q3
| 0.15 | 4.85 | 2025/04/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.019 | -0.0038 | 0.0003 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.38 | +0.04 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.13 | +0.01 | +0.04 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.12 | +0.01 | +0.02 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.95 | +0.01 | +0.02 | |
First Trust 增強短期到期ETFFTSM | 59.91 | +0.01 | +0.01 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.55 | 0.00 | 0.00 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.58 | 0.00 | 0.00 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.65 | 0.00 | 0.00 | |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.73 | 0.00 | 0.00 | |
SPDR 道富超短期債券ETFULST | 40.52 | -0.01 | -0.01 |