ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 06/27 4.625
|
1.50%
|
US TREASURY N/B 04/27 4.5
|
1.44%
|
US TREASURY N/B 03/27 3.875
|
1.40%
|
US TREASURY N/B 07/27 4.375
|
1.39%
|
US TREASURY N/B 03/27 4.25
|
1.38%
|
US TREASURY N/B 01/29 4
|
1.37%
|
US TREASURY N/B 08/27 3.75
|
1.35%
|
US TREASURY N/B 10/27 3.875
|
1.34%
|
US TREASURY N/B 06/27 3.75
|
1.33%
|
US TREASURY N/B 11/27 4.125
|
1.33%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 0.97 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.09 | 3.93 | 2026/04/01 |
2026 Q4
| 0.08 | 3.94 | 2026/03/02 |
2026 Q4
| 0.10 | 3.98 | 2026/02/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.019 | -0.0257 | 0.0011 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 37.45 | +0.09 | +0.24 | |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 16.32 | +0.02 | +0.12 | |
WisdomTree 彭博浮動利率公債ETFUSFR | 50.34 | 0.00 | 0.00 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 93.86 | -0.07 | -0.07 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 65.60 | -0.09 | -0.14 | |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.40 | -0.24 | -0.26 | |
iShares 0-3月美國公債ETFSGOV | 100.39 | -0.27 | -0.27 | |
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 35.96 | -0.10 | -0.28 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 82.32 | -0.25 | -0.30 | |
SPDR 投資組合美國短期公債ETFSPTS | 29.09 | -0.09 | -0.31 |