ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
1.06%
|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
0.75%
|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
|
0.72%
|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
0.62%
|
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS
|
0.54%
|
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
|
0.51%
|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
0.51%
|
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS
|
0.49%
|
POLAND (REPUBLIC OF)
|
0.42%
|
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
|
0.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.38 | 3.41 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.40 | 5.05 | 2026/07/01 |
2026 Q4
| 0.41 | 5.03 | 2026/06/01 |
2026 Q4
| 0.41 | 5.06 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
J.P. Morgan EMBI Global Core Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.058 | 0.2966 | -0.0065 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 40.34 | +0.81 | +2.05 | |
WisdomTree 彭博浮動利率公債ETFUSFR | 50.47 | +0.01 | +0.02 | |
iShares 0-3月美國公債ETFSGOV | 100.59 | +0.01 | +0.01 | |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.56 | +0.01 | +0.01 | |
iShares 短期美國公債ETFSHV | 110.26 | +0.01 | +0.01 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 81.95 | -0.04 | -0.04 | |
Schwab 短期美國公債ETFSCHO | 24.09 | -0.01 | -0.04 | |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.09 | -0.04 | -0.07 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 95.37 | -0.16 | -0.17 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 66.36 | -0.12 | -0.18 |