ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
5.87%
|
FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5
|
0.81%
|
FED HM LN PC POOL SD8454 FR 08/54 FIXED 6
|
0.73%
|
FNMA POOL MA4701 FN 08/52 FIXED 4.5
|
0.68%
|
FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5
|
0.66%
|
FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2
|
0.66%
|
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS
|
0.64%
|
FNMA POOL MA5445 FN 08/54 FIXED 6
|
0.60%
|
FNMA POOL FS2040 FN 02/52 FIXED VAR
|
0.56%
|
FED HM LN PC POOL SD8193 FR 02/52 FIXED 2
|
0.55%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.07 | 3.75 | 2025/05/01 |
2025 Q2
| 0.07 | 3.72 | 2025/04/01 |
2025 Q2
| 0.07 | 3.69 | 2025/03/03 |
2025 Q2
| 0.07 | 3.77 | 2025/02/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.061 | 0.017 | 0.006 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
FlexShares 紀律存續期間MBS指數ETFMBSD | 20.36 | +0.01 | +0.02 | |
Vanguard 抵押貸款證券ETFVMBS | 45.50 | 0.00 | 0.00 | |
First Trust TCW 證券化主動型ETFDEED | 20.83 | -0.01 | -0.04 | |
iShares 機構債券ETFAGZ | 108.59 | -0.05 | -0.04 | |
First Trust 短存續期機會ETFLMBS | 48.86 | -0.04 | -0.08 | |
SPDR 投資組合抵押貸款債券ETFSPMB | 21.69 | -0.02 | -0.09 | |
Janus Henderson 抵押貸款證券ETFJMBS | 44.23 | -0.04 | -0.09 | |
iShares 不動產抵押貸款證券ETFMBB | 92.07 | -0.09 | -0.10 | |
iShares 美國政府國家抵押債貸款債券ETFGNMA | 43.21 | -0.05 | -0.12 | |
John Hancock 不動產抵押貸款證券ETFJHMB | 21.55 | -0.04 | -0.21 |