ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
7.98%
|
FED HM LN PC POOL RQ0041 FR 08/55 FIXED 6
|
0.96%
|
FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5
|
0.71%
|
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS
|
0.70%
|
FED HM LN PC POOL SD8454 FR 08/54 FIXED 6
|
0.61%
|
FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2
|
0.60%
|
FNMA POOL MA4701 FN 08/52 FIXED 4.5
|
0.60%
|
FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5
|
0.58%
|
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
0.52%
|
FNMA POOL FS2040 FN 02/52 FIXED VAR
|
0.51%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.07 | 3.77 | 2025/10/01 |
2025 Q4
| 0.07 | 3.79 | 2025/09/02 |
2025 Q4
| 0.07 | 3.82 | 2025/08/01 |
2025 Q4
| 0.07 | 3.77 | 2025/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.057 | 0.0142 | 0.0121 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Vanguard 抵押貸款證券ETFVMBS | 47.16 | +0.08 | +0.17 | |
FlexShares 紀律存續期間MBS指數ETFMBSD | 20.93 | +0.02 | +0.09 | |
First Trust TCW 證券化主動型ETFDEED | 21.48 | +0.02 | +0.08 | |
Janus Henderson 抵押貸款證券ETFJMBS | 45.88 | +0.03 | +0.07 | |
First Trust 短存續期機會ETFLMBS | 49.93 | +0.03 | +0.06 | |
iShares 機構債券ETFAGZ | 110.62 | +0.06 | +0.06 | |
iShares 不動產抵押貸款證券ETFMBB | 95.55 | +0.05 | +0.05 | |
SPDR 投資組合抵押貸款債券ETFSPMB | 22.55 | 0.00 | 0.00 | |
John Hancock 不動產抵押貸款證券ETFJHMB | 22.23 | -0.02 | -0.09 | |
iShares 美國政府國家抵押債貸款債券ETFGNMA | 44.63 | -0.05 | -0.11 |