ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY BILL
|
8.09%
|
FNMA BENCHMARK NOTE
|
5.84%
|
FNMA BENCHMARK NOTE
|
4.54%
|
FNMA BENCHMARK NOTE
|
3.73%
|
FHLB
|
3.48%
|
FNMA BENCHMARK NOTE
|
3.33%
|
FHLB
|
3.21%
|
FHLMC REFERENCE BOND
|
2.88%
|
FNMA
|
2.82%
|
FHLMC REFERENCE NOTE
|
2.39%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.35 | 3.72 | 2025/10/01 |
2025 Q4
| 0.34 | 3.69 | 2025/09/02 |
2025 Q4
| 0.36 | 3.70 | 2025/08/01 |
2025 Q4
| 0.33 | 3.65 | 2025/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate Government - Agency | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.031 | -0.0175 | 0.0085 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Vanguard 抵押貸款證券ETFVMBS | 47.16 | +0.08 | +0.17 | |
FlexShares 紀律存續期間MBS指數ETFMBSD | 20.93 | +0.02 | +0.09 | |
First Trust TCW 證券化主動型ETFDEED | 21.48 | +0.02 | +0.08 | |
Janus Henderson 抵押貸款證券ETFJMBS | 45.88 | +0.03 | +0.07 | |
First Trust 短存續期機會ETFLMBS | 49.93 | +0.03 | +0.06 | |
iShares 機構債券ETFAGZ | 110.62 | +0.06 | +0.06 | |
iShares 不動產抵押貸款證券ETFMBB | 95.55 | +0.05 | +0.05 | |
SPDR 投資組合抵押貸款債券ETFSPMB | 22.55 | 0.00 | 0.00 | |
John Hancock 不動產抵押貸款證券ETFJHMB | 22.23 | -0.02 | -0.09 | |
iShares 美國政府國家抵押債貸款債券ETFGNMA | 44.63 | -0.05 | -0.11 |