ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
3i Group PLC
|
5.35%
|
EQT AB
|
4.88%
|
TPG Inc
|
4.76%
|
Blackstone Inc
|
4.72%
|
Partners Group Holding AG
|
4.69%
|
CVC Capital Partners PLC
|
4.55%
|
KKR & Co Inc
|
4.48%
|
Blue Owl Capital Inc
|
4.35%
|
HAL Trust
|
4.31%
|
Sofina SA
|
4.25%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.84 | 5.06 | 2025/09/22 |
2025 Q3
| 1.40 | 5.03 | 2025/06/23 |
2025 Q3
| 0.22 | 8.25 | 2025/03/24 |
2024 Q3
| 1.19 | 8.53 | 2024/12/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Red Rocks Global Listed Private Equity Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.236 | 1.0777 | -0.0649 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
KraneShares 全球碳策略ETFKRBN | 35.13 | +0.06 | +0.17 | |
ProShares 全球掛牌私募股權ETFPEX | 25.61 | -0.06 | -0.23 | |
iPath B 系列碳排放額度ETNGRN | 33.49 | -0.20 | -0.61 | |
SABA 封閉式基金ETFCEFS | 22.74 | -0.17 | -0.74 | |
First Trust CEF 收益機會ETFFCEF | 22.68 | -0.17 | -0.74 | |
Amplify 高收益ETFYYY | 11.54 | -0.09 | -0.77 | |
Invesco 全球上市私募股權ETFPSP | 67.89 | -0.61 | -0.89 | |
Invesco CEF 高收益綜合指數ETFPCEF | 19.73 | -0.20 | -0.98 | |
ETRACS 每月1.5倍做多封閉式基金指數ETNCEFD | 19.01 | -0.30 | -1.54 | |
Breakwave 散裝乾貨海運ETFBDRY | 8.68 | -0.16 | -1.81 |