ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
Blackstone Inc
|
5.39%
|
EQT AB
|
5.35%
|
KKR & Co Inc
|
5.22%
|
Partners Group Holding AG
|
4.67%
|
TPG Inc
|
4.61%
|
Blue Owl Capital Inc
|
4.54%
|
Sofina SA
|
4.53%
|
HAL Trust
|
4.42%
|
3i Group PLC
|
4.42%
|
CVC Capital Partners PLC
|
4.11%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 1.40 | 5.03 | 2025/06/23 |
2025 Q2
| 0.22 | 8.25 | 2025/03/24 |
2024 Q2
| 1.19 | 8.53 | 2024/12/23 |
2024 Q2
| 0.51 | 7.77 | 2024/09/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Red Rocks Global Listed Private Equity Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.239 | 1.081 | -0.01 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Invesco 全球上市私募股權ETFPSP | 70.41 | +0.85 | +1.22 | |
ProShares 全球掛牌私募股權ETFPEX | 27.92 | +0.18 | +0.67 | |
Amplify 高收益ETFYYY | 11.65 | +0.03 | +0.26 | |
ETRACS 每月1.5倍做多封閉式基金指數ETNCEFD | 19.46 | +0.05 | +0.24 | |
First Trust CEF 收益機會ETFFCEF | 22.50 | +0.03 | +0.13 | |
Invesco CEF 高收益綜合指數ETFPCEF | 19.72 | +0.01 | +0.05 | |
KraneShares 全球碳策略ETFKRBN | 30.20 | -0.01 | -0.03 | |
American Century 質量首選ETFQPFF | 35.78 | -0.03 | -0.08 | |
SABA 封閉式基金ETFCEFS | 22.36 | -0.02 | -0.09 | |
Breakwave 散裝乾貨海運ETFBDRY | 7.73 | -0.04 | -0.51 |