ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
3I GROUP PLC
|
11.21%
|
KINNEVIK AB - B
|
9.62%
|
ARES CAPITAL CORP
|
9.60%
|
FS KKR CAPITAL CORP
|
7.46%
|
ONEX CORPORATION
|
4.71%
|
EURAZEO SE
|
3.98%
|
MAIN STREET CAPITAL CORP
|
3.90%
|
WENDEL
|
3.79%
|
GOLUB CAPITAL BDC INC
|
3.34%
|
PROSPECT CAPITAL CORP
|
3.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.41 | 13.91 | 2025/03/26 |
2024 Q1
| 0.96 | 13.83 | 2024/12/23 |
2024 Q1
| 1.20 | 13.12 | 2024/09/25 |
2024 Q1
| 1.33 | 13.23 | 2024/06/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
LPX Direct Listed Private Equity Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.195 | 0.7183 | -0.0582 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Invesco 全球上市私募股權ETFPSP | 66.83 | +0.47 | +0.71 | |
SABA 封閉式基金ETFCEFS | 22.15 | +0.14 | +0.64 | |
First Trust CEF 收益機會ETFFCEF | 22.01 | +0.08 | +0.38 | |
ETRACS 每月1.5倍做多封閉式基金指數ETNCEFD | 18.79 | +0.06 | +0.32 | |
Amplify 高收益ETFYYY | 11.63 | +0.03 | +0.26 | |
Invesco CEF 高收益綜合指數ETFPCEF | 19.31 | +0.04 | +0.23 | |
American Century 質量首選ETFQPFF | 34.87 | -0.08 | -0.22 | |
ProShares 全球掛牌私募股權ETFPEX | 27.66 | -0.09 | -0.33 | |
KraneShares 全球碳策略ETFKRBN | 30.51 | -0.26 | -0.84 | |
Breakwave 散裝乾貨海運ETFBDRY | 5.68 | -0.19 | -3.24 |