ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PRCGEN 5.000 07/01/58
|
2.01%
|
PRCGEN 4.784 07/01/58
|
1.48%
|
BUCGEN 5.000 06/01/55
|
1.40%
|
US DOLLAR
|
1.06%
|
PRC 4.000 07/01/41
|
0.66%
|
PRCGEN 4.750 07/01/53
|
0.66%
|
MFCFAC 5.000 10/01/39
|
0.58%
|
PRC 4.000 07/01/46
|
0.57%
|
NYCDEV 5.000 11/15/44
|
0.51%
|
MAIUTL 4.000 08/01/52
|
0.49%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.10 | 4.50 | 2025/12/01 |
2025 Q4
| 0.09 | 4.48 | 2025/11/03 |
2025 Q4
| 0.10 | 4.51 | 2025/10/01 |
2025 Q4
| 0.09 | 4.64 | 2025/09/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.063 | 0.0371 | -0.0164 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.64 | +0.02 | +0.02 | |
Franklin 動態市政債券ETFFLMI | 24.82 | 0.00 | 0.00 | |
VanEckVectors 短期非投資等級市政債券ETFSHYD | 22.81 | -0.00 | 0.00 | |
VanEckVectors 短期市政債券ETFSMB | 17.37 | 0.00 | 0.00 | |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.92 | -0.02 | -0.04 | |
iShares 加州市政債券ETFCMF | 57.33 | -0.03 | -0.05 | |
VanEck 中期市政債券ETFITM | 47.00 | -0.03 | -0.05 | |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.45 | -0.02 | -0.05 | |
VanEck 非投資等級市政債券ETFHYD | 50.99 | -0.03 | -0.06 | |
JPMorgan 市政債券ETFJMUB | 50.51 | -0.04 | -0.08 |