ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PRCGEN 5.000 07/01/58
|
2.19%
|
BUCGEN 5.000 06/01/55
|
1.66%
|
PRCGEN 4.784 07/01/58
|
1.59%
|
CASDEV 9.500 01/01/65
|
1.10%
|
US DOLLAR
|
0.77%
|
PRCGEN 4.750 07/01/53
|
0.71%
|
PRC 4.000 07/01/41
|
0.68%
|
PRC 4.000 07/01/46
|
0.59%
|
NYCDEV 5.000 11/15/44
|
0.57%
|
MFCFAC 5.000 10/01/39
|
0.51%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.09 | 4.38 | 2025/04/01 |
2025 Q2
| 0.09 | 4.22 | 2025/03/03 |
2025 Q2
| 0.09 | 4.27 | 2025/02/03 |
2024 Q2
| 0.09 | 4.27 | 2024/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Municipal Yield | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.067 | 0.0338 | -0.0073 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.74 | +0.09 | +0.37 | |
Invesco 加州最低稅賦豁免市政債券ETFPWZ | 23.41 | +0.08 | +0.34 | |
VanEck 非投資等級市政債券ETFHYD | 50.32 | +0.12 | +0.24 | |
JPMorgan 市政債券ETFJMUB | 49.55 | +0.11 | +0.22 | |
iShares 加州市政債券ETFCMF | 55.71 | +0.11 | +0.20 | |
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETFPZA | 22.63 | +0.04 | +0.18 | |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 49.00 | +0.09 | +0.18 | |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 44.54 | +0.07 | +0.16 | |
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 20.90 | +0.03 | +0.14 | |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 104.38 | +0.13 | +0.12 |