ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
Vanguard Municipal Low Duration Fund
|
0.51%
|
University of California
|
0.19%
|
MARYLAND ST GO REF LOC FACS LN BDS 2025 F
|
0.14%
|
California GO
|
0.12%
|
Metropolitan Transportation Authority
|
0.11%
|
New Jersey Transportation Trust Fund Authority Federal Highway Reimbursement Revenue
|
0.09%
|
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FUTURE TAX SECD SUBORDIN FISCAL
|
0.09%
|
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS GEN PURP BDS 2019 D
|
0.09%
|
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON BDS 2024A
|
0.09%
|
CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS
|
0.09%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.14 | 3.31 | 2025/08/01 |
2025 Q3
| 0.14 | 3.28 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.14 | 3.29 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.14 | 3.25 | 2025/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
S&P National AMT-Free Municipal Bond | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.046 | 0.0263 | -0.0163 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
VanEck 非投資等級市政債券ETFHYD | 49.28 | +0.07 | +0.14 | |
VanEck 長期市政債券ETFMLN | 16.77 | +0.02 | +0.12 | |
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 20.77 | +0.02 | +0.10 | |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.93 | +0.05 | +0.05 | |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.41 | +0.01 | +0.03 | |
American Century 多元市政債券ETFTAXF | 48.86 | +0.01 | +0.01 | |
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETFPZA | 22.09 | 0.00 | 0.00 | |
PIMCO 中期市政債券策略ETFMUNI | 51.32 | 0.00 | 0.00 | |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.98 | 0.00 | 0.00 | |
iShares 加州市政債券ETFCMF | 55.70 | -0.01 | -0.02 |