ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10
|
0.73%
|
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/29 10
|
0.69%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/44 8.75
|
0.68%
|
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/29 8.5
|
0.64%
|
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75
|
0.63%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 02/35 8.875
|
0.58%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/40 9
|
0.57%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/37 8.5
|
0.55%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 03/32 8.25
|
0.55%
|
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/34 7.75
|
0.54%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 1.49 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.09 | 5.47 | 2026/03/02 |
2026 Q4
| 0.10 | 5.51 | 2026/02/02 |
2025 Q4
| 0.11 | 5.57 | 2025/12/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.073 | 0.1901 | 0.0014 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
VanEck J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券ETFEMLC | 25.11 | +0.28 | +1.13 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 93.93 | +0.82 | +0.88 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 65.69 | +0.56 | +0.86 | |
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 37.36 | +0.13 | +0.35 | |
Vanguard 中期公債ETFVGIT | 59.55 | +0.12 | +0.20 | |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 95.44 | +0.17 | +0.18 | |
iShares 美國公債ETFGOVT | 22.91 | +0.02 | +0.09 | |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.54 | +0.05 | +0.09 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 82.57 | +0.07 | +0.08 | |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 26.30 | +0.01 | +0.04 |