ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10
|
0.73%
|
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/29 10
|
0.68%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/44 8.75
|
0.64%
|
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/29 8.5
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0.64%
|
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75
|
0.63%
|
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/32 1.75
|
0.58%
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BONOS DE TESORERIA BONDS 08/37 6.9
|
0.57%
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 02/35 8.875
|
0.57%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/40 9
|
0.54%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25
|
0.54%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.10 | 5.36 | 2025/12/01 |
2025 Q4
| 0.10 | 5.37 | 2025/11/03 |
2025 Q4
| 0.10 | 5.35 | 2025/10/01 |
2025 Q4
| 0.10 | 5.37 | 2025/09/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.068 | 0.1663 | 0.0152 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 37.27 | +1.13 | +3.13 | |
iShares 0-3月美國公債ETFSGOV | 100.53 | +0.04 | +0.04 | |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.60 | +0.04 | +0.04 | |
WisdomTree 彭博浮動利率公債ETFUSFR | 50.36 | +0.01 | +0.02 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 82.87 | +0.01 | +0.01 | |
Schwab 短期美國公債ETFSCHO | 24.38 | 0.00 | 0.00 | |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.77 | 0.00 | 0.00 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 67.50 | 0.00 | 0.00 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 96.26 | -0.05 | -0.05 | |
iShares 3-7年期美國公債ETFIEI | 119.36 | -0.11 | -0.09 |