ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 05/55 4.75
|
2.50%
|
US TREASURY N/B 02/55 4.625
|
2.45%
|
US TREASURY N/B 05/54 4.625
|
2.42%
|
US TREASURY N/B 11/54 4.5
|
2.37%
|
US TREASURY N/B 11/53 4.75
|
2.36%
|
US TREASURY N/B 02/54 4.25
|
2.26%
|
US TREASURY N/B 08/54 4.25
|
2.24%
|
US TREASURY N/B 08/53 4.125
|
2.02%
|
US TREASURY N/B 11/52 4
|
1.78%
|
US TREASURY N/B 08/41 1.75
|
1.67%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.09 | 4.02 | 2025/10/01 |
2025 Q4
| 0.09 | 4.12 | 2025/09/02 |
2025 Q4
| 0.09 | 4.11 | 2025/08/01 |
2025 Q4
| 0.09 | 4.05 | 2025/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.121 | 0.0327 | -0.0089 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 95.28 | +0.65 | +0.69 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 66.97 | +0.37 | +0.56 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 83.09 | +0.16 | +0.19 | |
Direxion 每日三倍做多7-10年期美國公債ETFTYD | 26.27 | +0.04 | +0.16 | |
SPDR 投資組合中期公債ETFSPTI | 29.00 | +0.03 | +0.09 | |
Vanguard 中期公債ETFVGIT | 60.25 | +0.05 | +0.08 | |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 96.96 | +0.05 | +0.05 | |
Schwab 短期美國公債ETFSCHO | 24.40 | +0.01 | +0.04 | |
iShares 美國公債ETFGOVT | 23.21 | +0.01 | +0.04 | |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.84 | +0.02 | +0.03 |