ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY NOTE
|
35.00%
|
TREASURY BOND
|
8.80%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
4.00%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
4.00%
|
GNMA2 30YR TBA(REG C)
|
1.51%
|
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
|
1.16%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
1.12%
|
UMBS 15YR TBA(REG B)
|
0.88%
|
TREASURY NOTE
|
0.67%
|
UNITED STATES TREASURY
|
0.65%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.16 | 1.32 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.15 | 3.88 | 2026/03/02 |
2026 Q4
| 0.16 | 3.91 | 2026/02/02 |
2025 Q4
| 0.16 | 3.90 | 2025/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.044 | 0.0273 | 0.0009 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Fidelity 總體債券ETFFBND | 45.89 | +0.06 | +0.13 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.46 | +0.03 | +0.13 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.92 | +0.03 | +0.12 | |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 99.49 | +0.11 | +0.11 | |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 73.76 | +0.08 | +0.11 | |
iShares ESG 美國綜合債券ETFEAGG | 47.65 | +0.04 | +0.09 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 50.08 | +0.04 | +0.08 | |
SPDR 投資組合美國綜合債券ETFSPAB | 25.65 | +0.02 | +0.08 | |
JPMorgan 核心升級債券ETFJCPB | 47.16 | +0.04 | +0.07 | |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 77.35 | +0.05 | +0.06 |