ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US Treasury N/B 3.375% 5/15/2033
|
0.69%
|
Us Treasury N/B 4% 2/15/2034
|
0.67%
|
CITIGROUP REPO REPO 5807
|
0.64%
|
US Treasury Note 0.625% 8/15/2030
|
0.61%
|
Us Treasury N/B 3.5% 2/15/2033
|
0.59%
|
US Treasury Note 0.625% 5/15/2030
|
0.54%
|
US Treasury N/B 1.25% 11/30/2026
|
0.52%
|
FNCL 6 9/23 6%
|
0.51%
|
Us Treasury N/B 4.625% 2/28/2026
|
0.50%
|
US Treasury Note 2.25% 11/15/2025
|
0.50%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.07 | 4.24 | 2025/11/24 |
2025 Q4
| 0.10 | 4.28 | 2025/10/28 |
2025 Q4
| 0.07 | 4.22 | 2025/09/25 |
2025 Q4
| 0.07 | 4.23 | 2025/08/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | -0.001 | 0.0001 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
JPMorgan 收益ETFJPIE | 46.29 | +0.02 | +0.04 | |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.87 | +0.02 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.13 | +0.01 | +0.04 | |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.46 | +0.03 | +0.03 | |
First Trust 增強短期到期ETFFTSM | 59.99 | +0.01 | +0.02 | |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.31 | +0.01 | +0.02 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.71 | +0.01 | +0.02 | |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 49.21 | +0.01 | +0.02 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.63 | +0.01 | +0.01 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.64 | 0.00 | 0.00 |