ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 02/27 4.125
|
11.81%
|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
8.73%
|
TREASURY BILL 08/25 0.00000
|
5.07%
|
TREASURY BILL 08/25 0.00000
|
4.21%
|
US TREASURY N/B 07/25 4.75
|
3.42%
|
TREASURY BILL 09/25 0.00000
|
3.36%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 01/26 5.464
|
1.70%
|
MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 03/26 3.85
|
1.69%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 03/26 3.784
|
1.68%
|
NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/25 3.522
|
1.43%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.15 | 4.68 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.15 | 4.73 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.15 | 4.79 | 2025/05/01 |
2025 Q3
| 0.15 | 4.85 | 2025/04/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.019 | -0.0039 | 0.0003 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.80 | +0.07 | +0.27 | |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 76.36 | +0.20 | +0.26 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.24 | +0.12 | +0.24 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 41.90 | +0.10 | +0.24 | |
SPDR 投資組合美國綜合債券ETFSPAB | 25.27 | +0.06 | +0.24 | |
Fidelity 總體債券ETFFBND | 45.36 | +0.10 | +0.22 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.32 | +0.05 | +0.22 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 50.95 | +0.10 | +0.20 | |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 72.71 | +0.14 | +0.19 | |
Vanguard 短期債券ETFBSV | 78.26 | +0.15 | +0.19 |