ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026
|
6.00%
|
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028
|
5.73%
|
US Dollars
|
3.40%
|
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026
|
2.25%
|
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030
|
1.57%
|
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026
|
1.55%
|
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030
|
1.46%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2055
|
0.78%
|
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054
|
0.77%
|
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 1.46 | 2026/12/18 |
2026 Q4
| 0.16 | 5.13 | 2026/03/02 |
2026 Q4
| 0.16 | 5.21 | 2026/02/02 |
2025 Q4
| 0.25 | 5.21 | 2025/12/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.04 | 0.0118 | -0.0064 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
BNY Mellon 超短期收益ETFBKUI | 49.75 | 0.00 | +0.01 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.92 | -0.15 | -0.33 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 47.81 | -0.19 | -0.40 | |
Columbia 短期債券ETFSBND | 18.72 | -0.08 | -0.43 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 47.81 | -0.32 | -0.66 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.74 | -0.34 | -0.68 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.57 | -0.28 | -0.70 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.74 | -0.18 | -0.72 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.27 | -0.19 | -0.85 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.09 | -0.38 | -0.89 |