ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
8.62%
|
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
1.28%
|
US DOLLAR
|
1.05%
|
FED HM LN PC POOL RQ0041 FR 08/55 FIXED 6
|
0.94%
|
FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2
|
0.85%
|
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
0.75%
|
GNMA II POOL MB0424 G2 06/55 FIXED 5.5
|
0.66%
|
FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5
|
0.62%
|
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
0.60%
|
GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS
|
0.59%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.07 | 4.03 | 2026/04/01 |
2026 Q2
| 0.07 | 3.94 | 2026/03/02 |
2026 Q2
| 0.07 | 3.98 | 2026/02/02 |
2025 Q2
| 0.14 | 3.96 | 2025/12/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.045 | 0.0523 | 0.0049 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
iShares 機構債券ETFAGZ | 109.85 | -0.06 | -0.06 | |
First Trust 短存續期機會ETFLMBS | 49.93 | -0.04 | -0.08 | |
John Hancock 不動產抵押貸款證券ETFJHMB | 22.12 | -0.03 | -0.11 | |
FlexShares 紀律存續期間MBS指數ETFMBSD | 20.75 | -0.03 | -0.12 | |
Janus Henderson 抵押貸款證券ETFJMBS | 45.52 | -0.06 | -0.13 | |
Vanguard 抵押貸款證券ETFVMBS | 46.99 | -0.08 | -0.17 | |
Impact Shares 經濟可負擔房MBS主動型ETFOWNS | 17.41 | -0.03 | -0.17 | |
iShares 美國政府國家抵押債貸款債券ETFGNMA | 44.50 | -0.08 | -0.19 | |
SPDR 投資組合抵押貸款債券ETFSPMB | 22.41 | -0.04 | -0.20 | |
iShares 不動產抵押貸款證券ETFMBB | 95.08 | -0.21 | -0.22 |