ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
9.74%
|
FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5
|
0.76%
|
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS
|
0.72%
|
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
0.70%
|
FED HM LN PC POOL SD8454 FR 08/54 FIXED 6
|
0.69%
|
FNMA POOL MA4701 FN 08/52 FIXED 4.5
|
0.64%
|
FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2
|
0.63%
|
FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5
|
0.63%
|
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
|
0.59%
|
GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS
|
0.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.07 | 3.77 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.07 | 3.81 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.07 | 3.75 | 2025/05/01 |
2025 Q3
| 0.07 | 3.72 | 2025/04/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.059 | 0.0125 | 0.0072 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
First Trust 短存續期機會ETFLMBS | 49.20 | -0.04 | -0.08 | |
Janus Henderson 抵押貸款證券ETFJMBS | 44.74 | -0.05 | -0.11 | |
iShares 機構債券ETFAGZ | 109.08 | -0.12 | -0.11 | |
Impact Shares 經濟可負擔房MBS主動型ETFOWNS | 17.06 | -0.03 | -0.18 | |
First Trust TCW 證券化主動型ETFDEED | 21.06 | -0.04 | -0.19 | |
Vanguard 抵押貸款證券ETFVMBS | 45.98 | -0.11 | -0.24 | |
iShares 不動產抵押貸款證券ETFMBB | 93.11 | -0.31 | -0.33 | |
John Hancock 不動產抵押貸款證券ETFJHMB | 21.77 | -0.07 | -0.33 | |
SPDR 投資組合抵押貸款債券ETFSPMB | 21.91 | -0.08 | -0.36 | |
WisdomTree 抵押貸款升級債券ETFMTGP | 43.81 | -0.21 | -0.49 |