ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY NOTE (OLD)
|
20.54%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
16.66%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
16.66%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
7.93%
|
GNMA2 30YR TBA(REG C)
|
6.26%
|
TREASURY NOTE (OLD)
|
1.70%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
1.55%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
1.26%
|
FNMA 30YR UMBS
|
1.18%
|
FNMA 30YR UMBS
|
1.18%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.16 | 4.36 | 2025/12/01 |
2025 Q4
| 0.16 | 4.39 | 2025/11/03 |
2025 Q4
| 0.16 | 4.37 | 2025/10/01 |
2025 Q4
| 0.17 | 4.40 | 2025/09/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Universal 5-10 Years Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.049 | 0.0311 | 0.0084 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
JPMorgan 收益ETFJPIE | 46.29 | +0.02 | +0.04 | |
Dimensional 短期固定收益ETFDFSD | 48.19 | 0.00 | 0.00 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.19 | -0.03 | -0.06 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 51.48 | -0.04 | -0.08 | |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 40.30 | -0.06 | -0.15 | |
Avantis 核心固定收益ETFAVIG | 41.90 | -0.11 | -0.26 | |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.64 | -0.07 | -0.31 | |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.66 | -0.14 | -0.33 | |
Hartford Schroders 稅務意識債券ETFHTAB | 19.18 | -0.07 | -0.36 | |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 25.02 | -0.15 | -0.60 |