ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PRCGEN 5.000 07/01/58
|
2.09%
|
BUCGEN 5.000 06/01/55
|
1.47%
|
PRCGEN 4.784 07/01/58
|
1.44%
|
PRC 4.000 07/01/41
|
0.65%
|
PRCGEN 4.750 07/01/53
|
0.62%
|
MFCFAC 5.000 10/01/39
|
0.56%
|
PRC 4.000 07/01/46
|
0.54%
|
NYCDEV 5.000 11/15/44
|
0.48%
|
MAIUTL 4.000 08/01/52
|
0.46%
|
MPNFAC 4.000 12/15/42
|
0.44%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.09 | 4.46 | 2026/03/02 |
2026 Q1
| 0.10 | 4.53 | 2026/02/02 |
2025 Q1
| 0.10 | 4.53 | 2025/12/18 |
2025 Q1
| 0.10 | 4.50 | 2025/12/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.061 | 0.0398 | -0.0089 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
VanEck 非投資等級市政債券ETFHYD | 50.38 | +0.24 | +0.48 | |
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETFPZA | 23.07 | +0.09 | +0.39 | |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.86 | +0.06 | +0.24 | |
IQ MacKay 中期市政債券ETFMMIT | 24.16 | +0.06 | +0.23 | |
American Century 多元市政債券ETFTAXF | 50.16 | +0.11 | +0.22 | |
VanEck 長期市政債券ETFMLN | 17.47 | +0.03 | +0.17 | |
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 21.54 | +0.04 | +0.16 | |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 106.31 | +0.16 | +0.15 | |
JPMorgan 市政債券ETFJMUB | 50.01 | +0.02 | +0.04 | |
iShares 加州市政債券ETFCMF | 56.88 | +0.02 | +0.04 |