ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
YUAN RENMINBI
|
6.00%
|
US DOLLAR
|
5.93%
|
CITIGROUP REPO REPO 5807
|
5.63%
|
China Government Bond 2.68% 5/21/2030
|
2.11%
|
Poland Govt 2.5% 7/25/2026
|
1.85%
|
Intl Finance Corp 7% 7/20/2027
|
1.83%
|
Poland Government Bond Bonds 07/28 7.5
|
1.82%
|
Letra Tesouro Nacional 7/1/2025
|
1.73%
|
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029
|
1.65%
|
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027
|
1.56%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.14 | 5.42 | 2025/11/24 |
2025 Q4
| 0.14 | 5.28 | 2025/10/28 |
2025 Q4
| 0.14 | 5.24 | 2025/09/25 |
2025 Q4
| 0.13 | 5.25 | 2025/08/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.107 | 0.1306 | 0.0358 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 37.80 | +0.08 | +0.21 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 67.60 | +0.10 | +0.15 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 96.39 | +0.13 | +0.14 | |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 16.74 | +0.02 | +0.13 | |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 26.48 | +0.03 | +0.11 | |
iShares 美國公債ETFGOVT | 23.04 | +0.03 | +0.11 | |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 55.82 | +0.06 | +0.11 | |
Vanguard 中期公債ETFVGIT | 59.99 | +0.06 | +0.10 | |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 96.27 | +0.08 | +0.08 | |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 87.40 | +0.06 | +0.07 |