ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 07/26 0.00000
|
1.14%
|
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/32 1.75
|
0.63%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8
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0.60%
|
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75
|
0.60%
|
KOREA TREASURY BOND SR UNSECURED 03/51 1.875
|
0.59%
|
BONOS DE TESORERIA BONDS 08/37 6.9
|
0.58%
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NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/29 10
|
0.58%
|
BONOS DE TESORERIA BONDS 08/31 6.95
|
0.53%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25
|
0.53%
|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 02/35 8.875
|
0.52%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.10 | 5.52 | 2025/05/01 |
2025 Q2
| 0.10 | 5.68 | 2025/04/01 |
2025 Q2
| 0.09 | 5.68 | 2025/03/03 |
2025 Q2
| 0.10 | 5.74 | 2025/02/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.082 | 0.1644 | 0.0029 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
ProShares 二倍做多7-10年期美國公債ETFUST | 42.58 | +0.15 | +0.35 | |
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 38.46 | +0.12 | +0.31 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 89.68 | +0.14 | +0.16 | |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 55.36 | +0.09 | +0.16 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 63.45 | +0.10 | +0.16 | |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 26.21 | +0.04 | +0.15 | |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 87.05 | +0.13 | +0.15 | |
iShares 美國公債ETFGOVT | 22.74 | +0.02 | +0.09 | |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 94.35 | +0.07 | +0.07 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 82.49 | +0.04 | +0.05 |