ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
US Treasury N/B 3.375% 5/15/2033
|
0.69%
|
Us Treasury N/B 4% 2/15/2034
|
0.67%
|
CITIGROUP REPO REPO 5807
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0.64%
|
US Treasury Note 0.625% 8/15/2030
|
0.61%
|
Us Treasury N/B 3.5% 2/15/2033
|
0.59%
|
US Treasury Note 0.625% 5/15/2030
|
0.54%
|
US Treasury N/B 1.25% 11/30/2026
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0.52%
|
FNCL 6 9/23 6%
|
0.51%
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Us Treasury N/B 4.625% 2/28/2026
|
0.50%
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US Treasury Note 2.25% 11/15/2025
|
0.50%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.07 | 4.24 | 2025/11/24 |
2025 Q4
| 0.10 | 4.28 | 2025/10/28 |
2025 Q4
| 0.07 | 4.22 | 2025/09/25 |
2025 Q4
| 0.07 | 4.23 | 2025/08/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | -0.0011 | 0.002 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.68 | +0.04 | +0.18 | |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 74.12 | +0.09 | +0.12 | |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 46.34 | +0.05 | +0.11 | |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 99.91 | +0.10 | +0.10 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.24 | +0.05 | +0.10 | |
JPMorgan 核心升級債券ETFJCPB | 47.37 | +0.04 | +0.10 | |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 51.53 | +0.05 | +0.10 | |
Fidelity 總體債券ETFFBND | 46.19 | +0.04 | +0.09 | |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 77.94 | +0.07 | +0.09 | |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 23.37 | +0.02 | +0.09 |