00959B 是一檔專注於投資於美國BBB級及以上的公司債券的交易所交易基金（ETF），旨在透過指數化策略追蹤ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數的表現。該ETF的投資風格採用最佳化法，以控制追蹤誤差並儘可能達成該指數的績效。
00959B選股邏輯
本ETF的選股邏輯是根據公司債券的信用評級進行篩選，主要集中於BBB級及以上的公司債券，以降低風險並獲取穩定的收益。以下為前十名成分股：
| 個股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| BA 7.008 05/01/64 | 5.14 |
| ORCL 6.9 11/09/52 | 4.33 |
| GS 6 1/4 02/01/41 | 4.28 |
| CHTR 6.834 10/23/55 | 3.87 |
| HPE 6.35 10/15/45 | 2.81 |
| OXY 6.6 03/15/46 | 2.76 |
| BATSLN 7.081 08/02/53 | 2.62 |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 2.61 |
| CDEL 6.3 09/08/53 | 2.47 |
00959B 基本資料
| ETF名稱 | 交易所代碼 | 上市日期 | 投資標的 | 配息頻率 | 殖利率(%) | 成分股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華投等美債15Y+ | 00959B | 2024/08/28 | 公司債券 | 月配 | 6.12 | 87 |
00959B 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(10/01) | 淨值(09/30) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.21 | 0.17 |
| 一週 | 0.32 | 0.52 |
| 一個月 | 3.32 | 3.41 |
| 三個月 | 9.01 | 9.30 |
| 六個月 | -2.09 | -1.53 |
| 一年 | -1.19 | -0.32 |
| 成立日 | -0.31 | 0.32 |
00959B 有甚麼樣的優缺點？
| 優點 | 可能缺點／風險 |
|---|---|
| 月配機制，2025 年度單月年化多落在 ~6% 左右，現金流頻率高。 | 利率敏感度高：到期年限長，長端殖利率上行時，淨值回撤可觀。 |
| 投資等級公司債（BBB 區間）票息相對充足，降息循環中具票息＋價格的雙動能潛力（情境邏輯）。 | 信用利差風險：BBB 為投資等級尾端，景氣轉弱時利差擴大，價格承壓。 |
| 規則透明、產業/單一發行人權重上限，有助分散集中度風險。 | 匯率風險：標的為美元債、ETF 以新台幣計價，美元走弱時台幣報酬可能被侵蝕。 |
| 台灣掛牌、進出便利，小額即可配置長天期美元公司債。 | 配息非保證且可能含收益平準金，分配不代表實際投資收益。 |
00959B 配息嗎? 平均值利率多少?
該ETF有配息，平均殖利率為約6.12%。最近的幾個配息紀錄如下：
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.134 | 1.41 | 2025/10/02 | 2025/10/29 |
| 2025Q2 | 0.144 | 1.63 | 2025/07/03 | 2025/07/25 |
| 2025Q1 | 0.143 | 1.43 | 2025/04/02 | 2025/04/28 |
| 2024Q4 | 0.159 | 1.61 | 2025/01/03 | 2025/02/05 |
誰適合投資 00959B ？
-
對利率下行／長端殖利率回落有觀點，想透過台股券商取得**美元長天期投資等級公司債（BBB）**敞口者。
-
需要月配現金流、但能接受金額非保證且會波動的投資人。
-
可承擔**長存續期（對利率高度敏感）＋匯率（TWD/USD）**雙重波動者。
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總結
大華投等美債15Y+為追求穩定收益的投資者提供了一個良好的選擇，專注於BBB級及以上的公司債券。
然而，投資者在選擇前應考慮個人的風險承受能力以及市場的整體狀況。提醒投資者在投資前了解潛在的風險，以做出明智的投資決策。
