凱基A級公司債 ETF 介紹
00950B｜凱基A級公司債（台掛、月配）。採指數化策略，追蹤彭博全球美元A級公司債券指數，聚焦美元計價、投資等級 A（A−～A+）、多為10–15年期以上之公司債；基金為月配機制，採規模級距費率。成立 2024/07，上櫃 2024/07/09。
00950B 選股邏輯
凱基A級公司債的選股邏輯是專注於信用評級為A級的公司，確保投資組合的相對穩定性和收益性。該基金的策略指定至少90%的資產投資於指數成分債券，並且存在投資其他相關有價證券的靈活性，以促進與基準指數表現的一致性。
00950B 前十名成分股
| 成分股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| C 8 1/8 07/15/39 | 3.62 |
| PFE 7.2 03/15/39 | 3.08 |
| ABIBB 8.2 01/15/39 | 2.74 |
| D 8 7/8 11/15/38 | 2.48 |
| BMY 6.4 11/15/63 | 2.48 |
| WFC 6.6 01/15/38 | 2.46 |
| UNH 6.05 02/15/63 | 2.44 |
| LMT 5.9 11/15/63 | 2.40 |
| BAC 7 3/4 05/14/38 | 2.40 |
00950B 的基本資料介紹
| 基本資料 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 凱基A級公司債 |
| 交易所代碼 | 00950B |
| 上市日期 | 2024/07/09 |
| 投資標的 | 公司債券 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 殖利率 | 6.43% |
| 總管理費用 | 0.21% |
| 成分股數 | 146 |
00950B 績效評估
| 績效項目 | 市價(09/25) | 淨值(09/24) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.14% | -0.14% |
| 一週 | 0.00% | -0.06% |
| 一個月 | 2.02% | 1.20% |
| 三個月 | 7.38% | 6.76% |
| 六個月 | -3.46% | -3.39% |
| 一年 | -4.74% | -5.52% |
| 成立日 | -1.06% | -1.17% |
00950B 有甚麼樣的優缺點？
| 優點 | 可能缺點／風險 |
|---|---|
| 月配且近月年化分配率約 ~5.5%–6.7%，有規律現金流。 | 長天期、對利率高度敏感：若長端殖利率上行，淨值回撤可能顯著。 |
| 標的為A級投資等級美元公司債，信用品質優於BBB段。 | 仍有信用利差風險：景氣轉弱時 A 級利差擴大，價格亦受壓。 |
| 規則透明、指數化操作；每月審核與再平衡，成分債流動性門檻較高。 | 匯率風險：美元走弱時，以台幣計價報酬恐被侵蝕。 |
| 台灣掛牌、級距費率（規模擴大費率下修），進出與成本具可預期性。 | 配息非保證且可能含平準金，分配不代表實際投資收益。 |
00950B 配息嗎? 平均值利率多少？
該ETF確實提供配息，根據最近的配息紀錄，現金配息的殖利率在1.43%至1.67%之間，該套利的平均值利率為6.43%。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.201 | 1.43 | 2025/10/02 | 2025/10/30 |
| 2025Q2 | 0.222 | 1.67 | 2025/07/02 | 2025/07/28 |
| 2025Q1 | 0.237 | 1.57 | 2025/04/02 | 2025/04/30 |
| 2024Q4 | 0.242 | 1.62 | 2025/01/02 | 2025/02/06 |
誰適合投資 00950B ？
-
需要美元投資等級公司債（A級）長天期曝險、並偏好月配現金流的投資人。
-
對利率下行／長端殖利率回落具觀點，想以台灣券商便捷配置美元投等債者。
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能接受**利率敏感度高（存續期長）與匯率（TWD/USD）**雙重波動者。
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總結
凱基A級公司債ETF提供一個進入美國公司債市場的方式，具備穩定收益和月配的優勢，適合長期追求收入的投資者。
同時，潛在的利率和市場波動風險使得對該ETF的評估更需謹慎。
在投資前，建議投資者做好充分的市場調查與風險評估。要了解更多詳細資訊，可以訪問官方網站。
