NVDY 是什麼？成分股、殖利率、風險？NVDA 期權收益「主動型」ETF

想拿到「看得到的現金流」，卻不想直接承擔 NVDA 的單股波動？
NVDY 用期權權利金把 NVDA 的波動「變現」成月配，但同時也用「收益上限」把你的上檔空間鎖住。
進場前先搞懂三件事：高配息從哪來、什麼情境會配得少（或賠到本）、以及你應該把它擺在投組的哪個角落。

 

一、NVDY 是什麼？

 

NVDY 是一種主動管理型的ETF，旨在尋求當前收入，其次是對Nvidia Corporation（NVDA）普通股的收益敞口，然而會受到潛在投資收益的限制。該ETF於2023年5月10日成立，由Tidal Financial Group發行，交易於NYSE。

 

二、NVDY 選股邏輯及前十名成分股

 

NVDY 的投資標的是期貨選擇權商品，主要透過選擇權來獲取收入。以下為該ETF的前十名成分股及其投資比例：

 

個股名稱	投資比例(%)
United States Treasury Note/Bond 3.875% 01/15/2026	32.26
United States Treasury Bill 07/09/2026	16.57
United States Treasury Bill 11/06/2025	14.20
United States Treasury Bill 02/19/2026	11.60
Cash & Other	8.82
NVDA US 09/19/25 C165	5.84
United States Treasury Note/Bond 4.25% 10/15/2025	5.80
NVDA US 09/19/25 C170	4.71
United States Treasury Bill 08/14/2025	4.30

NVDY 成分股詳情

 

三、NVDY 基本資料介紹跟評估

 

ETF名稱	YieldMax NVDA期權收益策略主動型ETF
交易所代碼	NVDY
上市日期	2023/05/10
投資標的	期貨選擇權商品
配息頻率	月配
殖利率(%)	74.72
總管理費用(%)	1.27
成分股數	13

NVDY 基本資料

四、NVDY 績效評估

 

以下為最近一段時間的績效數據：

項目(單位: %)	市價(09/09)	淨值(09/08)
一日	1.23	0.75
一週	0.31	-2.64
一個月	-3.58	-4.86
三個月	17.98	17.22
六個月	40.56	38.72
一年	43.83	47.07
成立日	256.72	251.53

 

五、NVDY 有甚麼樣的優缺點？

 

優點：

• 高殖利率，對於追求當前收入的投資者吸引力大。
• 透過期權策略，有潛在的高回報機會。

缺點：

• 高波動性，年化標準差高達33.70%。
• 成本相對較高，管理費用達1.27%。

 

六、NVDY 配息嗎？平均值利率多少？

 

該ETF提供月配息，殖利率高達74.72%（截至09/09），這對於尋求穩定收益的投資者來說相當具吸引力。

年度	現金股利	殖利率(%)	除息權日	股利發放日
2025	0.8397	68.73	2025/08/14	2025/08/15
2025	1.0285	71.62	2025/07/17	2025/07/18
2025	0.6721	78.30	2025/06/20	2025/06/23
2025	1.6276	89.66	2025/05/22	2025/05/23

 

NVDY 配息詳情

 

七、誰適合投資 NVDY ？

 

• 以現金流為優先、願以上行被封頂換取每月分配，並能承擔單一標的高波動與分配不穩的進階投資人。

• 已有大盤核心，想以主題衛星連動 NVDA 波動、收取權利金者。

• 不適合：追求完整多頭上漲、穩定高配息或極低費用者；亦不適合將 TTM 殖利率誤當可持續現金回報的人。

 

八、怎麼買這檔 NVDY ？

 

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總結

YieldMax NVDA期權收益策略主動型ETF，以其高殖利率和潛在的高回報吸引了許多投資者。

儘管其也伴隨著相對較高的風險和管理成本，但對於追求現金流和願意承擔波動性的投資者，仍是一項值得考慮的投資選擇。

欲進一步了解，建議參訪官方網站 YieldMax官方網站。