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想在小型股裡押注「便宜＋體質」而不只被動跟指數嗎？AVUV 以主動策略在小型股池中偏好估值具吸引力、品質與獲利指標較佳者，並廣泛分散至 600 檔以上個股來降低單一風險。
它常被當作「小型／價值」風格的衛星部位，用來補強大盤與成長偏重的投組。代價是小型股先天波動更大、主動管理費用較高；進場前請評估持有期限、風險承受度與再平衡紀律。
AVUV 選股邏輯?前十名成分股有哪些？
Avantis美國小型價值股主動型ETF強調對小型價值股的投資，這功能使其在價值與增長之間取得良好的平衡。
基金會利用主動管理策略來選取各個行業的具潛力小型公司，並在正常市場條件下，至少將80%的資產投資於美國的小型資本股票。
| 個股名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|
| AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | 0.99 |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | 0.99 |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | 0.96 |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | 0.92 |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | 0.89 |
| URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | 0.88 |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | 0.81 |
| SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | 0.80 |
| ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | 0.80 |
AVUV 的基本資料介紹跟評估
| ETF名稱 | Avantis美國小型價值股主動型ETF |
|---|---|
| 交易所代碼 | AVUV |
| 發行日期 | 2019/09/24 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 1.60%（截至09/02） |
| 總管理費用 | 0.25% |
| 成分股數 | 658 |
AVUV 績效評估
| 項目 | 市價 (09/02) | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市價 | 99.4800 | -0.37 | 0.31 | 10.08 | 13.62 | 8.07 | 5.49 | 44.20 | 135.10 | N/A | 117.84 |
| 淨值 | 99.4100 | -0.38 | 0.25 | 10.03 | 13.63 | 8.04 | 5.41 | 44.15 | 135.04 | N/A | 109.04 |
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AVUV 有甚麼樣的優缺點?
| 面向 | 優點 | 可能風險／缺點 |
|---|---|---|
| 策略設計 | 主動篩選小型＋價值＋高獲利，在學術證據基礎上提升期望報酬。 | 相對基準的追蹤誤差與風格偏離更大；在成長領漲或小型股低迷期可能長期落後。 |
| 分散與持股 | 廣泛持有小型價值股，降低單一公司風險。 | 小型股流動性/基本面風險高於大型股，景氣反轉時下檔波動較大。 |
| 成本 | 以主動策略而言，**費用率 0.25%**相對克制。 | 與被動小型價值 ETF（如 VBR 0.07%）相比，費用較高、長期需靠超額報酬補償。 |
| 配息屬性 | 季配、現金流可預期。 | 殖利率偏低（~1.6–1.7%），不適合作為領息工具。 |
AVUV 配息嗎?平均值利率多少?
是的，Avantis美國小型價值股主動型ETF每季配息，目前的殖利率約為1.60%。過去幾年的配息紀錄顯示其現金股利維持穩定。
|
年度 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息權日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.4351 | 1.77 | 2025/06/24 | 2025/06/26 |
| 2025 | 0.3389 | 1.76 | 2025/03/25 | 2025/03/27 |
| 2024 | 0.4345 | 1.53 | 2024/12/17 | 2024/12/19 |
| 2024 | 0.3868 | 1.63 | 2024/09/23 | 2024/09/25 |
誰適合投資 AVUV ？
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長期投資人：願意以 5–10 年視角承擔小型與價值風格週期，追求含息總報酬而非高現金殖利率者。
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核心＋衛星配置：已持有大盤（如 S&P 500/全市場）作核心，希望用小型價值作衛星加權、提高風格多元性者。
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想要比傳統被動小型價值指數更「深度價值＋高獲利」傾斜的主動策略者。
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總結
Avantis美國小型價值股主動型ETF（AVUV）是一項面向尋求長期資本增值的主動型投資工具，尤其適合對小型股票市場有信心的投資人。
透過多元化的投資策略及穩定的配息，這檔ETF展現了不錯的市場表現，但同時也具有較高的波動風險及管理費用。投資者在考量投資時，應根據自身的風險承受能力與投資目標來做出相應的決策。
