從 AI GPU、車用 MCU 到 5G 通訊晶片，半導體仍是全球科技資本開支的核心。
兆豐洲際半導體 ETF（00911）把美國與亞洲 30 檔晶片設計、製造與設備股一次納入台股市場，讓投資人用一張 ETF 就能參與跨國半導體產業鏈。掛牌至今，00911 兩度配息、成立來總報酬約 90 %，但近半年也歷經回檔考驗。
它的半年配息機制、1.33 % 總管費，以及高度產業集中度，對想長線押注「晶片超級循環」的投資人來說意味著什麼？以下一次看懂。
什麼是 00911？
兆豐洲際半導體（00911）是一檔專注於全球資訊科技行業的交易所交易基金（ETF），其主要目的是追蹤「NYSE Semiconductor Index」，投資於半導體及相關科技領域的股票。該ETF由兆豐投信發行，成立於2022年，並在臺灣證券交易所上市。
00911 選股邏輯
這檔ETF的投資選股策略是根據其所追蹤的指數，即「NYSE Semiconductor Index」，經理公司採用指數化策略，力求在扣除必要費用後，盡可能追蹤該指數的績效表現。基金至少投資於指標成分證券的90%，並力求維持100%的檔數覆蓋率。
00911 前十名成分股
| 成分股 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 超微 | 10.60 | 12,813 |
| 輝達 | 8.68 | 10,499 |
| 博通 | 8.18 | 5,861 |
| 高通 | 6.09 | 8,307 |
| 德州儀器 | 5.76 | 6,598 |
| 邁威爾科技 | 4.44 | 11,785 |
| 科林研發股份有限公司 | 4.01 | 8,779 |
| 科磊 | 4.00 | 938 |
| 美光科技 | 3.97 | 7,510 |
00911 基本資料介紹與評估
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 兆豐洲際半導體 |
| 交易所代碼 | 00911 |
| 上市日期 | 2022/06/27 |
| 投資標的 | 資訊科技股 |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 殖利率(%) | 2.74 (07/30) |
| 總管理費用(%) | 1.33 |
| 成分股數 | 30 |
00911 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/30) | 淨值(07/29) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.24 | 0.74 |
| 一週 | 2.94 | 1.94 |
| 一個月 | 4.96 | 4.84 |
| 三個月 | 25.20 | 24.28 |
| 六個月 | -3.94 | -5.68 |
| 一年 | -3.55 | -3.16 |
| 三年 | 77.05 | 74.78 |
| 成立日 | 92.88 | 90.51 |
00911 有什麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 缺點 / 風險 |
|---|---|---|
| 收益特性 | 半年配息＋近 12 月殖利率 ≈ 7 %，在主題型股票 ETF 居前。 | 配息依盈餘與匯率波動，金額不穩；高息未必＝高總報酬。 |
| 成長題材 | 聚焦全球半導體龍頭，直接受惠 AI、雲端、車電長線需求。 | 產業 β 高；景氣庫存循環時，指數回檔恐 > 30 %。 |
| 權重機制 | 單一持股封頂 10 %，避免超權重風險。 | 前 6 檔仍合計 > 50 %，個股利空影響大。 |
| 台幣交易便利 | 銅板價 25 元、日均量 22 萬股，零股／定期定額友善。 | 規模 6.8 億 TWD，屬中小型；大額申贖時折溢價可能擴大。 |
| 費用率 | 管理費 0.85 %，總費用 1.33 %，與多數科技主題 ETF 相當。 | 仍遠高於大盤 ETF（< 0.10 %）；長期費用侵蝕報酬。 |
| 稅務 | 台幣計價、配息免海外預扣稅；填息速度偏快（近 2 次平均 11 天）。 | 配息來源可能含收益平準金，需留意真實經營現金流。 |
00911 配息嗎？平均殖利率多少？
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.7 | 2.71 | 2025/07/16 | 2025/08/04 |
| 2024Q4 | Invalid Date | - | ||
| 2024Q2 | 1.2 | 3.70 | 2024/07/17 | 2024/08/13 |
| 2023Q4 | 1 | 4.16 | 2024/01/22 | 2024/02/22 |
誰適合投資 00911？
| 適合 | 不適合 |
|---|---|
| • 半導體長線看多、又想有半年現金流的人。 | • 需要「每月」配息或極低波動的保守型投資人。 |
| • 已有台／美大盤核心，願以 5–10 %「高息科技衛星」 提升 Beta。 | • 無法承受晶片景氣週期大起大落，或希望殖利率穩定不變者。 |
| • 用台幣帳戶投資全球半導體、避免換匯麻煩。 | • 偏好費用極低、規模千億級 ETF 的大型機構資金。 |
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總結
兆豐洲際半導體ETF提供了一個針對半導體行業的投資機會，適合追求長期增長與現金配息的投資者。
不過，投資者需考慮到其行業集中性及市場波動的風險。在做出投資決策前，建議投資者進行更深入的研究及風險評估。欲了解更多資訊，您可以訪問官方網站。
