00875國泰網路資安ETF自2020年3月30日在台灣證券交易所掛牌以來，配息欄位始終顯示「N/A」——官方資料庫記錄的歷年現金股利、殖利率、除息日全數留白，代表這檔鎖定全球資安概念股的ETF，上市至今沒有配發過一次現金股利。
00875由國泰投信發行，追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」，將至少八成資產直接投資於指數成分股，持股以Qualys、Cloudflare、CrowdStrike等美股資安服務商為主。對習慣月配、季配息ETF的投資人來說，這檔ETF的配息機制可能會讓人意外，值得在買進前先弄清楚。
3 個重點先看
- 重點 1：00875經理費0.9%、總管理費用率1.57%，基金規模約5.41億元台幣（2026年4月底資料）。
- 重點 2：前十大成分股以Qualys、Netskope、Cloudflare、CrowdStrike等美股資安公司為主，合計占比約4成。
- 重點 3：官方資料庫查不到00875的現金股利與殖利率紀錄，本文將說明背後的分配機制差異。
00875 是什麼？基本資料一次看
00875由國泰投信於2020年3月發行，是直接鎖定全球資安服務商、而非台股資安代理商的ETF，追蹤指數為「納斯達克ISE全球網路資安指數」。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金全名 | 國泰網路資安ETF基金（Cathay Cyber Security ETF） |
| 追蹤指數 | 納斯達克ISE全球網路資安指數 |
| 成立日期／上市日期 | 2020年3月23日／2020年3月30日 |
| 經理費 | 0.9% |
| 總管理費用率 | 1.57% |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 基金規模 | 約5.41億元台幣（2026年4月30日資料） |
總管理費用率（1.57%）比經理費（0.9%）高出0.67個百分點，代表保管費與其他雜支占了實際持有成本近一半，這部分不會單獨列在多數比價網站的「經理費」欄位裡。以2026年9月14日資料來看，00875收盤價52.90元、淨值55.97元，市價較淨值折價約5.49%，追蹤誤差為負1.29%。
00875 成分股有哪些？前十大持股一次看
00875至少八成資產須直接投資於指數成分股，持股組成幾乎等於「納斯達克ISE全球網路資安指數」本身收錄的資安公司名單。
| 排名 | 股票名稱 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | Qualys Inc. | 5.08% |
| 2 | Netskope Inc. | 4.50% |
| 3 | Fastly Inc.（A股） | 4.49% |
| 4 | Cloudflare Inc. | 4.39% |
| 5 | SentinelOne Inc. | 4.39% |
| 6 | Palo Alto Networks Inc. | 4.26% |
| 7 | CrowdStrike Holdings（A股） | 4.14% |
| 8 | Rubrik Inc. | 4.09% |
| 9 | Ziff Davis Inc. | 4.08% |
| 10 | Fortinet Inc. | 3.96% |
前十大成分股合計占比約4成，單一個股權重多落在4%到5%之間，沒有出現單一巨頭壟斷的情況，屬於權重相對分散的資安主題配置。
00875 配息頻率是多少？殖利率呢？
00875配息頻率為「無」：MoneyDJ等資料庫的配息頻率、殖利率欄位皆顯示N/A，口袋證券與CMoney的現金股利紀錄表也自2020年掛牌以來全數掛「-」，代表這檔ETF沒有配息機制，也沒有歷年殖利率數字可參考。
00875 配息頻率：無｜殖利率：N/A
自2020年3月掛牌以來，官方資料庫的現金股利、殖利率、除息日欄位皆無資料，屬於收益不分配的累積型ETF。
00875屬於「累積型」ETF，是否配息取決於基金公司的收益分配政策，並非投資人可自行選擇；換句話說，即使淨值上漲，投資人也不會額外收到現金股利，報酬只反映在市價與淨值的漲跌上。
ETF是否配息、配息頻率多寡，會隨基金公司之後修改收益分配政策而改變；目前公開資料僅反映查詢當下的狀態，投資人下單前應以國泰投信官網或公開資訊觀測站的最新公告為準。
常見問題
Q1：00875 以後有可能開始配息嗎？
目前沒有官方公告顯示國泰投信將修改00875的收益分配政策。是否配息屬於基金公司未來可調整的事項，投資人應以官方公告與公開說明書修訂內容為準，而非假設現況會一直維持不變。
Q2：想找有月配或季配息的資安主題ETF，該怎麼看？
目前以「純網路資安」為主題、又採月配或季配息機制的ETF並不多，多數同主題產品同樣屬於累積型。投資人若偏好定期現金流，通常需要轉向涵蓋科技股的高股息主題ETF，但這類產品的成分股邏輯會與00875鎖定的資安公司明顯不同，選擇前應對照追蹤指數說明書，而非只看類股主題。
供投資人自行研判，本文不構成任何買賣建議。
怎麼買 00875？
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