00851 是怎樣的 ETF
2019 年 8 月掛牌，追蹤 SG Global AI & Robotics Select 指數——篩選全球約 45–50 檔 AI 晶片、雲端、機器人與自動化龍頭（美國權重 ≈ 70 %，其餘分布在日本、歐洲與台灣）。ETF 以台幣計價、年配息一次，單位價約 49 元，小資族即可無痛參與 AI 長線趨勢。
00851 選股邏輯
此ETF的選股邏輯主要基於SG全球AI機器人精選指數，並由法國興業銀行股票研究部進行獨立研究和定期維護。該指數選取的標的包括科技、工業和醫療保健等行業，並依賴專家的數據挖掘分析，以挑選在AI和機器人技術上有潛力的公司。
前十名成分股
| 個股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| 微狄亞視訊 | 5.94 |
| Microsoft Corp | 5.52 |
| 台積電 | 5.34 |
| Alphabet 公司 | 5.33 |
| 直覺公司 | 5.30 |
| Meta平台公司 | 5.20 |
| 高盛集團 | 5.19 |
| ServiceNow Inc | 4.59 |
| 艾司摩爾控股公司 | 4.33 |
00851 的基本資料介紹跟評估
| ETF名稱 | 交易所代碼 | 上市日期 | 投資標的 | 配息頻率 | 殖利率(%) | 總管理費用(%) | 成分股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新全球AI | 00851 | 2019/08/12 | 資訊科技股 | 年配 | 0.67 | 1.72 | 46 |
00851 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/28) | 淨值(07/25) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.36 | 0.46 |
| 一週 | 1.66 | 1.90 |
| 一個月 | 4.01 | 3.64 |
| 三個月 | 11.84 | 10.99 |
| 六個月 | -6.14 | -8.19 |
| 一年 | 7.94 | 4.19 |
| 三年 | 92.35 | 95.75 |
| 五年 | 96.33 | 100.68 |
| 成立日 | 148.90 | 153.76 |
00851 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 風險／缺點 |
|---|---|---|
| 題材純度 | 聚焦 AI & 機器人，受惠雲端算力、工業自動化。 | 高 β；科技修正時跌幅大。 |
| 全球分散 | 美國 70 %＋日歐台分散單一路徑風險。 | 美股仍主導；匯率（USD、JPY、EUR）波動影響台幣淨值。 |
| 費用 | 管理費 0.75 %，主題 ETF 中屬中段；規模 4.6 億 TWD→折溢價控制尚可。 | 總費用率 1.72 %（含非管費），長期侵蝕報酬。 |
| 配息設計 | 年配一次，可視為「小紅利」。 | 2019、2022–25 尚未配，未來金額高度不確定。 |
| 台幣交易便利 | 無需美元換匯、T+2 結算。 |
小型規模＋主題冷熱度變化大，流動性需持續觀察。 |
00851 配息嗎？平均值利率多少？
這檔 ETF 原定每年配息，但最近的一次配息是在 2021 Q3，最近的殖利率為0.92%。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q4 | Invalid Date | - | ||
| 2023Q4 | Invalid Date | - | ||
| 2022Q4 | Invalid Date | - | ||
| 2021Q3 | 0.33 | 0.92 | 2021/10/21 | 2021/11/12 |
| 2020Q3 | 0.28 | 1.00 | 2020/10/23 | 2020/11/16 |
誰適合投資這檔ETF？
| 投資人特徵 | 為何 00851 可能適合？ |
|---|---|
| 看好 AI／機器人長線成長 | 晶片、雲端、自動化三大鏈一次到位。 |
| 已有大盤核心，想加「AI 衛星」 | 可佔資產 5–10 %，提高成長 Beta。 |
| 不依賴 ETF 現金流 | 年配且金額小，適合靠價差。 |
| 小資或定期定額族 | 銅板價、日均量穩定，零股友善。 |
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總結
台新全球AI ETF專注於人工智能及機器人技術的成長潛力，提供多元的投資機會。
雖然該ETF在短期內可能面臨波動，但長期的技術趨勢及配息策略可能為投資者帶來穩健回報。
投資者在考量其配息與績效表現後，可以根據自身的投資需求與風險承擔能力來決定是否進行投資。
