成立於 2015 年 12 月，透過「基金包基金」方式持有香港上市的 SZSE 100 ETF，最終追蹤 深証中小指數──深圳證交所市值與流動性前 100 檔中小型 A 股，產業以電子製造、消費科技、醫療與新能源鏈為主。投資人用台幣即可一次參與中國創新型中小企業成長紅利，無須開陸港帳戶或換人民幣。
00643 選股邏輯
該ETF的選股邏輯是基於中小企業100指數，它選取原中小板上市公司中市值規模和流動性綜合排名前100家公司的股票。這些公司通常被視為具備成長潛力的行業領導者。以下是持股比例前十名的成分股：
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 比亞迪股份有限公司 | 8.33 | 90,400.00 |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 5.45 | 501,900.00 |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 3.73 | 40,905.00 |
| 牧原食品股份有限公司 | 3.46 | 268,000.00 |
| 順豐控股股份有限公司 | 3.14 | 234,600.00 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 2.84 | 376,300.00 |
| 科大訊飛股份有限公司 | 2.73 | 204,800.00 |
| 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 2.27 | 1,081,100.00 |
| 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 2.19 | 144,300.00 |
00643 基本資料介紹跟評估
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| ETF名稱 | 群益深証中小 |
| 交易所代碼 | 00643 |
| 上市日期 | 2015/12/02 |
| 投資標的 | 中小型股 |
| 配息頻率 | 無 |
| 殖利率 | N/A |
| 總管理費用 | 1.12% |
| 成分股數 | 96 |
00643 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/21) | 淨值(07/18) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.47 | -0.08 |
| 一週 | 3.23 | 2.74 |
| 一個月 | 7.74 | 6.16 |
| 三個月 | 3.48 | 3.15 |
| 六個月 | -0.93 | -0.23 |
| 一年 | 10.92 | 10.19 |
| 三年 | -25.01 | -25.64 |
| 五年 | -24.97 | -24.00 |
| 成立日 | -32.98 | -36.23 |
00643 有甚麼樣的優缺點?
| 面向 | 優點 | 風險 / 缺點 |
|---|---|---|
| 題材純度 | 一檔掌握深圳創新型中小龍頭，分享中國內需＋科技升級紅利。 | 產業集中電子與消費，景氣反轉時跌幅可能大於大盤。 |
| 操作便利 | 台幣計價、單位價約 12 元，零股／定期定額友善；日均量逾千張。 | 雙層費用（台灣 ETF＋母基金）與港股買賣稅，追蹤誤差高於台股 ETF。 |
| 零配息＝稅務效率 | 不需扣繳二次股息稅，所有收益留在淨值複利。 | 無現金流；需要現金時必須賣出，承擔時點風險。 |
| 區域分散 | 為台、美集中組合提供中國 Beta 曝險。 | 受人民幣、監管及地緣政治影響大；資金外流時波動放大。 |
| 規模與流動性 | 淨資產約 15 億台幣，散戶買賣無虞。 | 規模仍遠低於熱門高息 ETF，大額申贖價差可能擴大。 |
00643 配息嗎？平均值利率多少？
該ETF目前未有配息資料，殖利率為N/A。
誰適合投資 00643？
| 投資人樣貌 | 為何 00643 可能適合？ |
|---|---|
| 看好深圳中小成長股長線潛力 | 指數集中科技、醫療、消費升級族群，β 高、成長性佳。 |
| 已持有台／美核心，想加一塊「中國創新 Beta」衛星 | 補足對中國新經濟題材的曝險，與台、美產業結構不同。 |
| 不依賴 ETF 現金流、願意以價差獲利 | 殖利率 0 %，必須靠賣出實現收益。 |
| 能接受人民幣與中國監管風險、波動度高 | 年化波動常 > 25 %，需中長期心態。 |
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總結
群益深証中小ETF提供了投資中國中小型企業的機會，特別是對高科技和成長動能股票感興趣的投資者。其波動性和潛在回報讓這檔ETF成為尋求成長的投資組合中一個可考慮的選擇。然而，投資者需評估自身風險承受能力，並了解其缺乏配息的特性。
