00639 富邦深100 ETF 2015 年 12 月掛牌，透過「基金包基金」方式買入港股上市之 SZSE 100 ETF，最終追蹤 深證 100 指數──涵蓋深圳證交所市值及流動性前 100 檔 A 股（硬體製造、消費電子、醫療、電動車鏈為主）。
投資人用台幣即可一次參與「深圳創新龍頭」成長題材，免開陸港帳戶與人民幣換匯。
00639 的選股邏輯及前十名成分股
富邦深100 ETF的選股邏輯著重於挑選在中國深證100指數內的優質成長型股票，通常是在各自領域中具有競爭優勢和穩定增長潛力的企業。
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 寧德時代 | 10.20 | 194,220 |
| 美的集團 | 5.29 | 374,900 |
| 東方財富 | 4.35 | 954,419 |
| 比亞迪股份 | 4.13 | 64,800 |
| 五糧液 | 3.32 | 138,500 |
| 格力電器 | 3.08 | 331,800 |
| 立訊精密 | 2.68 | 356,823 |
| 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 2.37 | 67,080 |
| 中際旭創 | 2.30 | 65,840 |
00639 基本資料介紹及評估
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| ETF名稱 | 富邦深100 |
| 交易所代碼 | 00639 |
| 上市日期 | 2015/06/09 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | - |
| 殖利率 | N/A |
| 總管理費用 | 1.13% (含 0.14% 非管理費用) |
| 成分股數 | 94 |
00639 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/21) | 淨值(07/18) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.44 | 0.27 |
| 一週 | 3.00 | 2.63 |
| 一個月 | 8.53 | 6.79 |
| 三個月 | 2.26 | 2.16 |
| 六個月 | -4.55 | -3.57 |
| 一年 | 9.37 | 9.57 |
| 三年 | -21.33 | -22.56 |
| 五年 | -20.28 | -19.01 |
| 十年 | -12.32 | -10.15 |
| 成立日 | -28.45 | -27.83 |
00639 有甚麼樣的優缺點?
優點：
-
一次買進深圳創新龍頭──含比亞迪、順豐、五糧液、寧德時代等高成長 A 股，分享內需與科技升級紅利。
-
台幣計價、操作門檻低──單位價約 11‑12 元，日均量數十萬股，散戶進出方便。
-
費用低於主題 ETF──管＋保合計 ~0.38 %/年，在境外股票基金屬中端。
缺點：
| 面向 | 風險 | 說明 |
|---|---|---|
| 零配息 | 殖利率 0 %，不適合收息族。 | |
| 雙層費用 + 追蹤誤差 | 「基金包基金」結構 → 港股交易稅、母基金費用，長期可能跑輸指數。 | |
| 政策／匯率不確定性 | A 股受監管與人民幣波動影響，年化波動度常高於台、美市場。 | |
| 產業集中 | 電子、消費佔比重；若政策、景氣不利，回檔幅度大。 | |
| 規模流動性中等 | 淨資產約 25 億台幣；機構大額進出時價差恐放大。 |
00639 配息嗎?平均殖利率多少?
富邦深100 ETF目前尚未有配息資料，殖利率為N/A，這意味著投資者不會通過配息獲得收益。
誰適合投資00639？
| 投資人輪廓 | 為何 00639 可能適合？ |
|---|---|
| 看好深圳 A 股長線成長 | 深證 100 以電子、醫療、車電等高成長股為主。 |
| 想用台幣帳戶布局中國創新龍頭 | 台股即可買賣、T+2 結算，省去換匯與境外券商手續。 |
| 不依賴 ETF 現金股息 | 0 % 殖利率 → 以資本利得為主，願意賣出變現。 |
| 投組已重台美，需要「中國創新 Beta」衛星 | 作為 5‑10 % 區域分散部位，補足中國成長曝險。 |
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