00963 是甚麼？
00963 中信全球高股息 ETF 追蹤 「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」，每月從美國、英國、德、法、日、新加坡等已開發國家挑選約 80 檔 自由現金流佳、股息率高 的大型企業，並以 月配息 方式回饋投資人。
2024 年底掛牌，發行價 10 元、現價約 10 元上下，小資族即可用台幣一次布局跨國高股息龍頭。
00963 選股邏輯及前十名成分股
該ETF的選股邏輯主要基於自由現金流收益率和股息水平的篩選，從美國、德國、英國、法國、日本及新加坡等主要已開發國家中選取符合條件的公司。
其成分股以股利率加權法計算，每個成分股的權重上限為10%。
| 成分股名稱 | 投資比例 (%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 安納利資本管理公司 | 3.80 | 55,600 |
| 巴西石油公司 | 3.79 | 86,050 |
| 哥倫比亞國家石油公司 | 3.03 | 97,350 |
| 鳳凰集團控股公開有限公司 | 2.99 | 97,000 |
| 史塔屋資產信託 | 2.79 | 38,350 |
| 藍貓頭鷹資本公司 | 2.58 | 49,550 |
| Engie公司 | 2.57 | 32,050 |
| OneMain控股公司 | 2.51 | 12,470 |
| 福特汽車公司 | 2.34 | 57,300 |
00963 基本資料介紹跟評估
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 中信全球高股息 |
| 交易所代碼 | 00963 |
| 上市日期 | 2024/11/14 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 殖利率 (%) | 6.70（07/16） |
| 總管理費用 (%) | 0.39 |
| 成分股數 | 50 |
00963 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/16) | 淨值(07/15) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.80 | -0.79 |
| 一週 | 0.08 | -0.10 |
| 一個月 | 0.74 | 0.35 |
| 三個月 | 1.13 | 0.64 |
| 六個月 | 2.36 | 1.35 |
| 成立日 | 2.88 | 2.57 |
00963 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 風險／缺點 |
|---|---|---|
| 全球分散 | 一檔囊括美、英、德、日…高息大型龍頭，降低單一市場風險。 | 指數仍有約 35 % 美國權重，美元走弱時匯率拖累台幣報酬。 |
| 月配息機制 | 每月 0.06 元現金，配息頻率高；官方年化 >6 %。 | 首年實際入袋僅 2–3 %，若後續金額未調升，年化 6–7 % 難兌現。 |
| 收益平準金 | 能在景氣谷底維持配息「不失手」。 | 若長期以平準金補息，可能侵蝕淨值、填息慢。 |
| 低入手門檻 | 銅板價、管理費 0.30 %，費用不高。 | 成立時間短、規模 <10 億，流動性與折溢價控制有待觀察。 |
| 題材差異化 | 指數結合「高息＋FCF」雙篩選，選股品質優於單純高息。 | 屬「客製化指數」，透明度與歷史資料不如主流 MSCI／FTSE 指數，追蹤誤差待驗證。 |
00963 配息嗎? 平均值利率多少？
中信全球高股息ETF采用月配的方式配息。最近的配息紀錄顯示，2025 02年季的現金股利合計為0.169元，現金股利殖利率為1.67%；202501年季的現金股利則為0.11元，殖利率為1.08%。這樣的配息方式對投資者來說提供了穩定的現金流。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.169 | 1.67 | 2025/07/16 | 2025/08/11 |
| 2025Q1 | 0.11 | 1.08 | 2025/04/18 | 2025/05/15 |
誰適合投資00963？
| 建議族群 | 為何？ |
|---|---|
| 想月月領息、又想分散到全球已開發市場 | 00963 每月配息，且持股橫跨美歐日。 |
| 台股／美股高息部位已重，想補國際高息龍頭 | 指數涵蓋歐洲能源、公用事業等台灣少見標的。 |
| 小資定期定額族 | 單位價 10 元、零股友善；收益平準金機制可平滑配息。 |
| 可接受首年殖利率較低、需時間累積 | 成立未滿一年，「已配息率」尚未完全反映年化效果。 |
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總結
中信全球高股息ETF（00963）是一檔針對全球高股息股票而設計的ETF，透過穩定的股息支付，為尋求現金流的投資者提供了良好的選擇。
然而，投資者仍需考慮其所涉及的市場風險及行業波動，作出適合自己的投資決策。欲瞭解更多詳情，建議參考官方網站：中信全球高股息ETF。
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